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马可波罗(001386)现金流量表图
马可波罗(001386)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)485407.54292355.48102522.14723755.70554932.18
收到的税费返还(万元)1029.68143.9950.001153.69415.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7489.283136.932418.9213586.869679.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)493926.51295636.40104991.06738496.25565027.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)293799.82163997.7282994.98322908.68271271.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55680.8438759.4219544.1077702.6955851.52
支付的各项税费(万元)40583.7227711.807288.9670143.6852322.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33231.3323581.2311402.7057706.1233564.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)423295.71254050.17121230.73528461.17413009.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70630.8041586.23-16239.67210035.08152017.58
收回投资收到的现金(万元)1083373.79731457.66378932.62945602.68689123.82
取得投资收益收到的现金(万元)9236.035301.491745.647330.944009.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1800.02957.19213.011500.761343.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1094409.84737716.34380891.26954434.38694476.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15296.018333.336559.7722668.4215130.46
投资支付的现金(万元)1301366.69795177.90341237.421283132.69946769.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1316662.70803511.23347797.191305801.10961899.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-222252.86-65794.8933094.08-351366.72-267422.95
吸收投资收到的现金(万元)0.00----159584.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125019.2867000.009098.4655696.5852086.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5.33--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125024.6267000.009098.46215281.1052086.13
偿还债务支付的现金(万元)88215.8462872.4339637.14104863.9467605.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36578.2336554.44291.7137753.021219.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4271.60--430.305645.533487.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129065.67100282.5540359.15148262.4972313.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4041.05-33282.55-31260.6967018.61-20227.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1251.20-1473.26-406.03-881.78-241.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-156914.31-58964.47-14812.32-75194.81-135874.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228947.59228947.59228947.59304142.39304142.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72033.28169983.12214135.26228947.59168268.38
净利润(万元)--43149.42--121009.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------17705.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1322.62--2538.32--
长期待摊费用摊销(万元)------517.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---95.10--182.48--
固定资产报废损失(万元)--17200.75---346.44--
公允价值变动损失(万元)---443.63---621.37--
财务费用(万元)--1418.31--2539.19--
投资损失(万元)---7078.84---12712.39--
递延所得税资产减少(万元)--1624.04---334.63--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)--6445.81---3288.18--
经营性应收项目的减少(万元)---2331.63--32216.12--
经营性应付项目的增加(万元)---21546.16--7080.35--
其他(万元)--549.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------210035.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--169983.12--228947.59--
减:现金的期初余额(万元)--228947.59--304142.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------75194.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6277.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1796.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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