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华新精科(603370)现金流量表图
华新精科(603370)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48488.7520529.58133461.97102361.4167566.08
收到的税费返还(万元)1300.921083.23739.05615.84615.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4465.35271.422200.755905.29912.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54255.0221884.23136401.78108882.5469094.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43018.2321650.17101926.9581544.3255424.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9105.044452.1615188.5010883.047822.50
支付的各项税费(万元)1299.56568.754495.853028.832555.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2555.261302.693014.357584.651197.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55978.0927973.78124625.65103040.8466999.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1723.06-6089.5511776.125841.692094.62
收回投资收到的现金(万元)56000.0027000.0075300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)403.57141.28103.09----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.48--27.7714.3511.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56477.0527141.2875430.8614.3511.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3400.32711.335608.104881.893618.40
投资支付的现金(万元)60340.0037100.00133300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67140.3237811.33138908.104881.893618.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10663.27-10670.05-63477.24-4867.54-3607.33
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.0076006.7575056.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----950.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400.00--11300.0011300.0011300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.00100.0087306.7586356.7511300.00
偿还债务支付的现金(万元)425.00295.0013965.0013930.008030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5046.9030.62214.06184.22135.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65.74--2526.631688.83140.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5537.64325.6216705.6915803.058306.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5037.64-225.6270601.0670553.702994.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-272.84-104.03-117.089.3623.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17696.80-17089.2318782.8871537.221504.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30888.9030888.9012106.022099.5612106.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13192.0913799.6730888.9073636.7813610.41
净利润(万元)6109.92--16041.63--9541.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)604.01--1193.30--540.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)129.74--252.35--125.94
长期待摊费用摊销(万元)--------636.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.14--55.00---3.96
固定资产报废损失(万元)3255.76--4918.89--0.36
公允价值变动损失(万元)-810.37---127.22----
财务费用(万元)226.45---416.28--48.83
投资损失(万元)-318.25---108.87--30.16
递延所得税资产减少(万元)-479.77---6.52--39.72
递延所得税负债增加(万元)-16.94---277.26---139.91
存货的减少(万元)-6157.21---1872.86---938.12
经营性应收项目的减少(万元)-1057.52---16691.88---6187.44
经营性应付项目的增加(万元)-7750.31--5961.03---3793.57
其他(万元)3314.37--543.69----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1723.06--11776.12--2094.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13192.09--30888.90--13610.41
减:现金的期初余额(万元)30888.90--12106.02--12106.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17696.80--18782.88--1504.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)143.33---124.26---99.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)81.67--163.81--93.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-232025-10-272025-08-14
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-232025-10-282025-08-15
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