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海阳科技(603382)现金流量表图
海阳科技(603382)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129127.7053358.59270993.36209544.42145922.23
收到的税费返还(万元)9269.644390.3818238.3314763.4810449.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18525.2119159.2120014.0118681.1517419.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156922.5676908.19309245.70242989.05173791.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94983.1848831.93229757.47183774.44116538.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13531.789260.5524571.2319171.2113553.36
支付的各项税费(万元)2009.191364.494924.934146.663483.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17001.8111427.7325238.1330546.2226025.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127525.9570884.70284491.76237638.52159600.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29396.606023.4924753.945350.5214191.32
收回投资收到的现金(万元)21046.06--23365.381256.001256.00
取得投资收益收到的现金(万元)--36.9433.7833.7833.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.421.067.370.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)168.00168.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21227.48206.0023406.531290.181290.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54717.5924524.3953966.1636731.7625062.50
投资支付的现金(万元)1000.001000.0042000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10109.18203.34168.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65826.7725727.7396134.1637731.7625062.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44599.28-25521.72-72727.63-36441.58-23772.32
吸收投资收到的现金(万元)----48914.4248914.4248914.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57537.0632848.5364851.5567281.9555132.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12700.009662.0021448.504920.704920.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70237.0642510.53135214.47121117.07108968.07
偿还债务支付的现金(万元)24011.2213165.2967444.1159040.9342056.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2601.19292.084897.074656.50742.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11556.425196.0414052.576334.912415.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38168.8318653.4186393.7570032.3545214.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32068.2323857.1348820.7251084.7263753.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-848.63-410.12885.75852.45799.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16016.923948.771732.7820846.1154972.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16250.4216250.4214517.6414517.6414517.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32267.3420199.1916250.4235363.7569489.72
净利润(万元)6818.96--12233.15--8465.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)562.55--413.47--729.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)146.93--255.22--136.49
长期待摊费用摊销(万元)----67.55--32.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.11--31.18----
固定资产报废损失(万元)6545.29--6.68--6.33
公允价值变动损失(万元)-267.18---17.20----
财务费用(万元)1626.61--224.72---56.22
投资损失(万元)12.85---98.82---34.62
递延所得税资产减少(万元)-359.49---349.40---88.49
递延所得税负债增加(万元)45.63---19.81---12.60
存货的减少(万元)-5448.51--259.91---3442.36
经营性应收项目的减少(万元)-28192.33--3992.95---4839.55
经营性应付项目的增加(万元)46994.26---3630.27--7272.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29396.60--24753.94--14191.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32267.34--16250.42--69489.72
减:现金的期初余额(万元)16250.42--14517.64--14517.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16016.92--1732.78--54972.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)833.88---515.39---163.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)21.93--43.85--21.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-272026-04-272025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-192026-04-282026-04-282025-10-302025-08-26
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