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绿盟科技(300369)现金流量表图
绿盟科技(300369)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120877.4850822.75236764.52149061.07106795.73
收到的税费返还(万元)3428.311711.816453.745519.814505.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6907.551939.1911133.498279.916791.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131213.3554473.75254351.75162860.79118093.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40843.9020242.0283686.4543443.3630895.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48314.1022281.3296481.9974445.4452618.69
支付的各项税费(万元)5882.133855.3910022.937727.135678.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16832.187355.9642602.7430277.3920706.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111872.3253734.69232794.12155893.32109899.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19341.03739.0521557.636967.478193.66
收回投资收到的现金(万元)455.7412.22806.40800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)21.7818.09307.7560.3736.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.033.5738.9128.2623.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18500.0015500.00--51500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18986.5615533.8965653.0552388.6332059.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8965.603995.7121268.8316564.9910880.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7500.005500.00--46515.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16465.609495.7186768.8363079.9945880.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2520.956038.18-21115.78-10691.36-13821.16
吸收投资收到的现金(万元)----2930.162930.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2930.16----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15767.95--33658.7924099.2717099.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4281.693845.03--1690.39--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20049.643845.0338279.3428719.8217099.27
偿还债务支付的现金(万元)20806.375570.0455816.2643999.0133163.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)298.4644.67338.05256.66146.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2690.061246.11--2025.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23794.896860.8261965.4746281.3934681.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3745.25-3015.79-23686.13-17561.57-17582.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-180.3610.91-57.35-13.881.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17936.383772.35-23301.63-21299.34-23208.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28470.1728415.3651771.8051771.8051771.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46406.5532187.7128470.1730472.4628563.05
净利润(万元)-12897.39---4476.86---17149.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8084.15--14566.31--7101.00
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2770.04--13.10--18.72
固定资产报废损失(万元)2303.53--5232.31--2483.43
公允价值变动损失(万元)-3.43--1401.59---32.52
财务费用(万元)671.25--1665.11--943.56
投资损失(万元)-72.41---656.55--71.21
递延所得税资产减少(万元)2776.26--3036.15--2242.12
递延所得税负债增加(万元)-1390.61---345.57--34.16
存货的减少(万元)-7996.53---820.10--781.45
经营性应收项目的减少(万元)30382.34---44656.63--12808.54
经营性应付项目的增加(万元)-2182.30--35604.82---246.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19341.03--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46406.55--28470.17--28563.05
减:现金的期初余额(万元)28470.17--51771.80--51771.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17936.38--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-585.52--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2497.75--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-232025-10-302025-08-28
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