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ST创意(300366)现金流量表图
ST创意(300366)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56086.4942254.8325227.83119245.6893862.10
收到的税费返还(万元)248.42199.89--45.3046.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1607.97973.83938.772576.163273.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57942.8843428.5526166.60121867.1597181.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39316.7832992.9917482.2393252.0876862.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17884.1712292.806888.6526171.2719630.82
支付的各项税费(万元)1225.99811.60545.522389.622020.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3318.592108.681089.067521.806115.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61745.5448206.0626005.47129334.78104628.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3802.66-4777.51161.13-7467.62-7447.06
收回投资收到的现金(万元)5640.543304.00----10.00
取得投资收益收到的现金(万元)------4.35189.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.260.03--14.5510.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3968.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5640.803304.03--4090.824179.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1027.43692.20348.892429.551461.43
投资支付的现金(万元)------10.0010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1027.43692.20348.892443.991471.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4613.372611.84-348.891646.832707.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21400.0014500.001500.0041558.6960558.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15300.009800.00----30501.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36700.0024300.002300.00132908.6991060.49
偿还债务支付的现金(万元)25448.6913048.693700.0048618.4064818.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)913.05590.21294.261279.552001.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21766.4919217.25----32241.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48128.2432856.1612684.80128614.7399060.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11428.24-8556.16-10384.804293.96-7999.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.76-6.49-3.22-4.61-2.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10626.29-10728.32-10575.77-1531.45-12741.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14415.5414415.5414415.5415946.9915946.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3789.253687.223839.7714415.543205.50
净利润(万元)---13584.48---65713.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--224.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2069.61--6804.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.77---7.15--
固定资产报废损失(万元)--447.48--1686.03--
公允价值变动损失(万元)---200.72--1404.59--
财务费用(万元)--1899.03--4246.11--
投资损失(万元)--3459.10--7560.64--
递延所得税资产减少(万元)---47.69--5469.09--
递延所得税负债增加(万元)---5.91---11.33--
存货的减少(万元)---6538.40---1349.77--
经营性应收项目的减少(万元)--11499.35--25784.32--
经营性应付项目的增加(万元)---3843.69---17940.53--
其他(万元)---324.03--4982.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4777.51------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3687.22--14415.54--
减:现金的期初余额(万元)--14415.54--15946.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10728.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--176.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-292026-04-292025-10-30
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