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矽电股份(301629)现金流量表图
矽电股份(301629)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18366.264741.1328728.8118201.8411973.60
收到的税费返还(万元)88.5343.341166.001000.33511.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)346.84154.941023.701453.921043.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18801.634939.4130918.5020656.0913527.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9695.524705.4214803.1814708.168309.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6366.083552.7510994.658314.245675.33
支付的各项税费(万元)555.24189.611545.531231.71952.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1472.27420.143424.712863.731162.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18089.118867.9230768.0727117.8416099.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)712.52-3928.51150.43-6461.75-2571.85
收回投资收到的现金(万元)77800.0029500.0049385.6045297.007799.23
取得投资收益收到的现金(万元)242.2286.14196.3972.8238.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.0054.4052.110.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78042.2229586.1449636.3945421.937837.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)336.84139.621003.66770.55485.63
投资支付的现金(万元)88224.9028200.0093729.6159161.8422072.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88561.7428339.6294733.2759932.3922558.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10519.521246.53-45096.87-14510.46-14720.51
吸收投资收到的现金(万元)----50340.2150340.2150340.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----182.66182.66182.66
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)400.00--50340.2150340.2150340.21
偿还债务支付的现金(万元)16.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1061.33--3997.473997.473997.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)201.6590.432878.17--2710.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1278.9890.436875.646777.166708.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-878.98-90.4343464.5743563.0543632.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10685.98-2772.41-1481.8722590.8426339.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24895.1924895.1926377.0626377.0626377.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14209.2122122.7924895.1948967.9052716.74
净利润(万元)-667.47--5341.17--2123.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)212.62--710.21--476.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)52.95--139.02--83.83
长期待摊费用摊销(万元)----143.28--63.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----4.98--4.89
固定资产报废损失(万元)125.10--2.30--0.15
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)27.94--22.89--7.59
投资损失(万元)-411.36---362.99---38.17
递延所得税资产减少(万元)-495.56---237.50--31.74
递延所得税负债增加(万元)--------0.00
存货的减少(万元)-16840.99--3152.37---1193.23
经营性应收项目的减少(万元)-2133.15---1745.54--4129.81
经营性应付项目的增加(万元)20684.47---7829.46---8742.88
其他(万元)-388.13--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)712.52--150.43---2571.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14209.21--24895.19--52716.74
减:现金的期初余额(万元)24895.19--26377.06--26377.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10685.98---1481.87--26339.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)312.30--624.38--221.93
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)184.46--310.74--157.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-212026-04-212025-10-302025-08-30
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-302025-08-30
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