中财网 中财网股票行情
思看科技(688583)现金流量表图
思看科技(688583)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25824.0716668.887691.8840027.0626864.24
收到的税费返还(万元)1086.21478.80322.401316.461078.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)990.99845.781226.812909.732171.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27901.2617993.479241.0944253.2530114.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11350.245534.792454.6613674.309151.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14604.1710184.025849.4214081.4810203.48
支付的各项税费(万元)1349.53990.65348.042927.002633.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4712.093104.921570.024958.154043.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32016.0319814.3910222.1335640.9326031.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4114.77-1820.92-981.048612.324082.45
收回投资收到的现金(万元)85932.5167004.9427183.34319942.85213649.02
取得投资收益收到的现金(万元)888.32494.1797.981359.13755.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86820.8367499.1127281.32321301.98214404.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5135.082658.991122.337839.345656.15
投资支付的现金(万元)99471.5174564.8137264.81348621.62256803.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104606.6077223.8138387.14356460.96262459.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17785.76-9724.70-11105.82-35158.98-48055.06
吸收投资收到的现金(万元)------49421.1552369.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13796.585295.42--927.16--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4031.88----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13796.585295.424031.8850348.3252369.11
偿还债务支付的现金(万元)4054.07927.16------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1771.161768.00--5070.363740.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)109.30107.7612.34278.733199.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5934.542802.9212.345349.096939.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7862.042492.504019.5444999.2245429.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-815.81-567.33-733.78150.46194.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14854.30-9620.45-8801.1118603.011651.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27090.7427090.7427090.748487.738487.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12236.4417470.2918289.6327090.7410138.82
净利润(万元)--1412.15--9589.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29.93--409.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47.87--34.81--
长期待摊费用摊销(万元)------11.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------5.02--
固定资产报废损失(万元)--249.08--1.31--
公允价值变动损失(万元)---182.22---9.68--
财务费用(万元)--651.38---52.57--
投资损失(万元)---714.57---1668.56--
递延所得税资产减少(万元)---520.07---73.15--
递延所得税负债增加(万元)--21.15---41.48--
存货的减少(万元)---1321.00---3209.55--
经营性应收项目的减少(万元)---1719.58--351.16--
经营性应付项目的增加(万元)---1296.65--1250.14--
其他(万元)--1412.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1820.92--8612.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17470.29--27090.74--
减:现金的期初余额(万元)--27090.74--8487.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9620.45--18603.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--49.76--73.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52.20--291.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-282026-04-282026-10-29
↑返回页顶↑

转至思看科技（688583）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。