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方正阀门(920082)现金流量表图
方正阀门(920082)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--35452.0915942.4461818.3354118.91
收到的税费返还(万元)--1139.33660.213476.382950.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.0010491.0012934.7930516.154154.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.0047082.4229537.4395810.8761223.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--26174.255945.1244467.0330106.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.005490.403172.6610052.257434.95
支付的各项税费(万元)1338800.00689.65696.502587.152640.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.0013164.7219105.3833850.4314705.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.0045519.0228919.6790956.8654887.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.001563.40617.774854.016335.66
收回投资收到的现金(万元)65831800.006964.15------
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.0067.3832.49--16.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.0018.4810.5514.674.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3239.747531.556031.093000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.0010289.757574.596045.773020.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.002168.17803.602710.173133.26
投资支付的现金(万元)67176300.006940.60------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5221.669000.006000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.009108.776025.2511710.179133.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.001180.981549.33-5664.41-6112.48
吸收投资收到的现金(万元)------1612.941612.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5982.493000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------976.913724.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.00----8572.338337.85
偿还债务支付的现金(万元)42905200.00----6000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.001950.8442.964728.534762.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00116.0874.11986.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.002066.93117.0711714.679762.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.00-2066.93-117.07-3142.34-1424.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00-213.27-88.34118.52181.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.00464.181961.69-3834.21-1020.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0011164.8511170.0414999.0614999.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.0011629.0313131.7311164.8513978.63
净利润(万元)--2142.55--5744.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8.88--1289.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--66.98--140.52--
长期待摊费用摊销(万元)--12.23--20.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.44--0.13--
固定资产报废损失(万元)------2.45--
公允价值变动损失(万元)---0.22---61.80--
财务费用(万元)--652.39--128.12--
投资损失(万元)---68.21---31.09--
递延所得税资产减少(万元)--115.81---125.68--
递延所得税负债增加(万元)-------27.51--
存货的减少(万元)---11333.92---1087.32--
经营性应收项目的减少(万元)--4602.35---3606.50--
经营性应付项目的增加(万元)--4640.76--596.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1563.40--4854.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11629.03--11164.85--
减:现金的期初余额(万元)--11164.85--14999.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--464.18---3834.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---245.49---56.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-212025-10-29
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