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国电南瑞(600406)现金流量表图
国电南瑞(600406)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4678775.823082642.781553964.857216789.564497362.84
收到的税费返还(万元)56074.3248671.8214590.3640794.9433251.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76433.1451628.1015490.66110017.6577787.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4811283.283182942.711584045.867367602.154608402.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4179598.312490938.471369266.614655963.153246881.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)393150.62268530.19157849.13636482.32356656.32
支付的各项税费(万元)245802.39176403.83115830.98413167.53250901.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)284685.83187959.2692527.48385118.94282551.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5103237.133123831.751735474.206090731.934136991.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-291953.8559110.96-151428.341276870.21471411.08
收回投资收到的现金(万元)4919463.273145142.001552959.896110182.904758482.70
取得投资收益收到的现金(万元)25587.2817039.148333.7230153.8523764.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)240.2849.0322.41284.77111.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21.32----59.6959.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4945312.153162230.181561316.036140681.214782418.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)117833.1975432.9645169.32211035.49123764.90
投资支付的现金(万元)3977225.063003104.861499904.866671587.764996874.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)111.09----729.00328.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4095169.353078537.821545074.186883352.255120967.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)850142.8083692.3616241.85-742671.04-338549.22
吸收投资收到的现金(万元)------1140.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1140.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20700.0016000.0016000.0065050.0030550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)402.32201.79--698.37698.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21102.3216201.7916000.0066888.7731248.37
偿还债务支付的现金(万元)37550.0023500.0016000.0070992.5226492.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)534542.00392046.2713401.21491605.58489991.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)33315.5315707.7113098.3624729.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21142.346513.035483.7363022.8652290.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)593234.35422059.3034884.94625620.95568775.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-572132.03-405857.51-18884.94-558732.19-537526.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7681.54-5780.73-2955.57-1438.08-184.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21624.62-268834.93-157027.00-25971.09-404849.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)709384.65709384.65709384.65735355.75735355.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)687760.04440549.73552357.65709384.65330506.12
净利润(万元)--324835.83--885807.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1606.71--9164.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11011.12--21607.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.19--161.00--
固定资产报废损失(万元)--42186.70--89951.86--
公允价值变动损失(万元)---12757.02---16168.70--
财务费用(万元)---5077.86---2862.04--
投资损失(万元)---11707.08---18897.50--
递延所得税资产减少(万元)--2644.65---903.10--
递延所得税负债增加(万元)--772.72---1645.95--
存货的减少(万元)---209968.49---183523.47--
经营性应收项目的减少(万元)--280955.08--75770.96--
经营性应付项目的增加(万元)---399807.19--364879.09--
其他(万元)--4467.40--9251.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59110.96--1276870.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--440549.73--709384.65--
减:现金的期初余额(万元)--709384.65--735355.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---268834.93---25971.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--28154.15--33526.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3771.30--7607.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-04-292025-11-01
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