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大有能源(600403)现金流量表图
大有能源(600403)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)239482.7695521.99427539.11320464.17212703.16
收到的税费返还(万元)35.4212.161415.241022.25904.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17790.369857.9838953.1438209.7825211.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257308.54105392.13467907.49359696.20238819.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82616.5430741.80123052.7883008.8154509.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117587.2762473.59269150.83194837.27127540.82
支付的各项税费(万元)36037.1810401.2467337.8351334.1331487.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32181.189672.3038939.2319609.2415103.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268422.17113288.93498480.67348789.45228640.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11113.64-7896.81-30573.1910906.7510178.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)396.00----1.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.0023.881430.747544.00500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)399.0023.881430.747545.57500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5658.294194.6038521.1013001.9711779.83
投资支付的现金(万元)396.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6054.294194.6038521.1013001.9711779.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5655.28-4170.72-37090.37-5456.41-11279.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)338891.00156500.00739411.20558233.38397999.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)94774.8398029.36134841.9351851.0244520.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)433665.83254529.36874253.12610084.41442519.70
偿还债务支付的现金(万元)168730.8043332.59469490.90377495.55245625.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7244.864000.6520713.0317333.6710182.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)231141.64137123.65381577.03310222.74211796.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)407117.31184456.89871780.96705051.97467604.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26548.5270072.472472.16-94967.56-25084.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9779.6158004.95-65191.40-89517.22-26185.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)234093.96234093.96299285.36299285.36299285.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)243873.57292098.91234093.96209768.13273100.00
净利润(万元)-67865.25---209440.55---87220.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3159.56--12667.86--1680.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6047.16--9501.77--4675.72
长期待摊费用摊销(万元)----558.08--167.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-56.99---1247.13---129.18
固定资产报废损失(万元)43713.14--55.61--25.42
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)17532.97--32013.35--13836.55
投资损失(万元)303.00--251.92---34.99
递延所得税资产减少(万元)1717.13--10456.44---2671.25
递延所得税负债增加(万元)-1942.00--4752.72---2743.05
存货的减少(万元)8521.27---1072.10---5213.51
经营性应收项目的减少(万元)-21330.19---11546.53---10089.13
经营性应付项目的增加(万元)-15836.55--17068.74--47141.12
其他(万元)5480.15--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11113.64---30573.19--10178.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)243873.57--234093.96--273100.00
减:现金的期初余额(万元)234093.96--299285.36--299285.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9779.61---65191.40---26185.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7194.45--5825.57--2460.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2205.08--2080.50----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-032025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-032025-10-302025-08-28
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