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北部湾港(000582)现金流量表图
北部湾港(000582)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)523004.20349905.92181086.44774484.84558075.88
收到的税费返还(万元)----0.31526.21483.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54635.1747952.908216.52101728.1643713.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)577639.38397858.83189303.27876739.20602272.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192257.45124893.5559733.34258355.96175652.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)119503.9081659.3937321.17177378.51119051.45
支付的各项税费(万元)30359.9720167.647836.4448272.0837491.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48562.5541576.219095.4986419.6347296.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)390683.87268296.79113986.45570426.17379492.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)186955.50129562.0375316.83306313.02222779.42
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)516.18--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5358.975346.97------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------14328.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5875.155346.97--14328.42--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)239715.65178187.8080286.57273450.27162366.34
投资支付的现金(万元)58208.28----9367.37--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)297923.93178187.8080286.57282817.64162366.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-292048.78-172840.83-80286.57-268489.21-162366.34
吸收投资收到的现金(万元)35.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)35.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)369354.69251572.1891362.08349331.55237536.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)369389.69251572.1891362.08349331.55237536.24
偿还债务支付的现金(万元)210987.06158414.3976326.37281904.99169787.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55051.1745454.548707.4477965.4442638.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8822.278756.81356.8118328.81--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7331.666027.214583.7312324.558267.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)273369.89209896.1589617.53372194.98220694.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)96019.7941676.041744.55-22863.4316841.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.09-0.04-0.04-0.030.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9073.57-1602.80-3225.2314960.3677255.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)344519.80344519.80344519.80329559.44329559.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)335446.23342917.00341294.57344519.80406814.46
净利润(万元)--63776.18--119443.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---218.68---44.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5926.99--11714.45--
长期待摊费用摊销(万元)------12566.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2103.99---13.26--
固定资产报废损失(万元)--72758.40--192.78--
公允价值变动损失(万元)--9.90---23.78--
财务费用(万元)--13000.63--30935.08--
投资损失(万元)--30.33---1790.37--
递延所得税资产减少(万元)---1084.55--255.79--
递延所得税负债增加(万元)--528.32---550.00--
存货的减少(万元)---467.10--320.72--
经营性应收项目的减少(万元)--3841.56--2912.33--
经营性应付项目的增加(万元)---37182.74---17346.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--129562.03--306313.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--342917.00--344519.80--
减:现金的期初余额(万元)--344519.80--329559.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1602.80--14960.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5555.75--11775.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-172026-04-272026-04-012025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-172026-04-282026-04-012025-10-28
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