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科拜尔(920066)现金流量表图
科拜尔(920066)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--40437.77--19674.436330.43
收到的税费返还(万元)------3.11--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20460500.00--4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4551900.00--14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2837100.00181.504239900.0072.1837.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33035100.0040619.2732064500.0019749.726367.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--36633.14--22165.4412435.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)811500.002316.621604500.001169.50709.27
支付的各项税费(万元)286500.001371.982009500.00942.16471.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)8656000.00--10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)473200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1925200.00--6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2544100.002234.671374200.001095.89520.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29254900.0042556.4124886200.0025372.9914137.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3780200.00-1937.137178300.00-5623.27-7769.53
收回投资收到的现金(万元)17470300.0028900.0068044200.0024000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)615800.00143.242237600.0052.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2400.001.7728400.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18088500.0029045.0170310200.0024052.39--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17200.002998.61128800.001437.31965.94
投资支付的现金(万元)23423000.0034700.0071505900.0031800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--300.00--300.00300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23440200.0037998.6171634700.0033537.311265.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5351700.00-8953.59-1324500.00-9484.93-1265.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--332.53--141.5739.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11897000.001332.5350728600.00141.5739.55
偿还债务支付的现金(万元)--2000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207700.002284.951110400.002334.521809.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00--7400.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15460400.004284.9558786700.002334.521809.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3563400.00-2952.42-8058100.00-2192.96-1769.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84600.00---6500.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5219500.00-13843.15-2210800.00-17301.15-10804.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0020401.4625694600.0020401.4620401.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29044000.006558.3223483800.003100.319596.53
净利润(万元)--2828.89--1335.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26.53---8.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20.62--11.14--
长期待摊费用摊销(万元)--1.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.33---1.33--
固定资产报废损失(万元)---0.08------
公允价值变动损失(万元)---1.60------
财务费用(万元)--39.32--27.13--
投资损失(万元)---143.24---52.39--
递延所得税资产减少(万元)---25.07---16.64--
递延所得税负债增加(万元)---1.57---1.73--
存货的减少(万元)--1560.25--355.11--
经营性应收项目的减少(万元)---6892.22---4780.35--
经营性应付项目的增加(万元)---13.37---2827.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1937.13---5623.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6558.32--3100.31--
减:现金的期初余额(万元)--20401.46--20401.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13843.15---17301.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1888300.00--2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--169.19--116.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.51--34.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-292025-08-302025-04-29
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