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铜冠矿建(920019)现金流量表图
铜冠矿建(920019)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84315.8036091.25133825.92102194.2670481.21
收到的税费返还(万元)326.38237.31519.99516.10129.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1308.181197.93615.112002.26813.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85950.3537526.49134961.01104712.6271423.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56001.2330481.2179613.6267232.3744787.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20525.487172.0839467.5424444.7916199.78
支付的各项税费(万元)6255.783120.776315.915686.423513.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3076.982065.212079.523355.182110.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85859.4742839.27127476.59100718.7666611.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90.88-5312.797484.423993.864811.73
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.4010.4061.3971.5071.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.4010.4061.3971.5071.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6070.43199.6110387.035092.753409.44
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)810.00270.00187.52----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6880.43469.6110574.555092.753409.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6870.03-459.21-10513.16-5021.25-3337.94
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10040.006040.004950.002775.13775.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10040.006040.004950.002775.13775.13
偿还债务支付的现金(万元)20.0020.00900.00900.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2226.0549.784240.724212.804212.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00999.470.420.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2246.0569.786140.205113.224213.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7793.955970.22-1190.20-2338.09-3438.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-159.190.08-420.70-415.22-100.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)855.61198.31-4639.64-3780.71-2064.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22470.2722470.2727109.9127109.9127109.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23325.8822668.5822470.2723329.2025045.30
净利润(万元)4671.30--4034.04--4470.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-89.01--1103.58---499.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)104.44--46.21--19.32
长期待摊费用摊销(万元)165.18--104.41----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.40-------4.53
固定资产报废损失(万元)-----4.53----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2149.18--1485.40--344.40
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-849.63---1764.37--74.36
递延所得税负债增加(万元)-5.78--37.54----
存货的减少(万元)-4067.55---6358.96---1804.78
经营性应收项目的减少(万元)-5054.89---8441.36--1915.16
经营性应付项目的增加(万元)-2145.62--6256.24---3304.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)90.88--7484.42--4811.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23325.88--22470.27--25045.30
减:现金的期初余额(万元)22470.27--27109.91--27109.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)855.61---4639.64---2064.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)570.86---43.50--714.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------46.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-302026-04-292025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-292025-10-292025-08-27
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