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新铝时代(301613)现金流量表图
新铝时代(301613)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176720.25118915.5966165.24270520.98205154.45
收到的税费返还(万元)158.51--0.31----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2737.481910.77103.115328.523125.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179616.24120826.3666268.66275849.51208279.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172746.43101194.8453334.87151611.63116227.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42253.7324896.4112889.2449401.0833631.77
支付的各项税费(万元)8733.475014.893249.428968.705926.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3255.741800.92831.735500.983961.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226989.37132907.0670305.26215482.39159746.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47373.14-12080.70-4036.6060367.1148533.25
收回投资收到的现金(万元)7500.007500.004500.0069842.6058342.60
取得投资收益收到的现金(万元)83.6083.606.06113.52163.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.058.50--179.0991.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7593.657592.104506.0670135.2158596.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25417.1615621.268274.0748316.8032968.03
投资支付的现金(万元)24583.285736.004236.0072321.1058321.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------281.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50000.4521357.2612510.07120637.9091289.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42406.80-13765.16-8004.01-50502.69-32692.23
吸收投资收到的现金(万元)3220.82275.0075.00210.00310.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3174.00275.0075.00210.00310.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97623.5755944.1811065.5173681.7051442.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49033.4629410.98--2143.67123862.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149877.8585630.1619095.0476035.3763493.95
偿还债务支付的现金(万元)44259.3427789.348607.1292719.7684317.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13103.2712459.612005.7013135.1312680.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1593.811593.811593.811000.001000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8263.378099.75--9744.728415.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65625.9848348.7010646.50115599.61105413.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)84251.8837281.468448.54-39564.24-41919.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-269.55--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5797.6011435.60-3592.08-29699.82-26078.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22549.688086.448086.4437786.2637786.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16752.0819522.044494.378086.4411708.16
净利润(万元)--8681.22--25152.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--218.95--277.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--180.85--292.12--
长期待摊费用摊销(万元)------37.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.88---22.69--
固定资产报废损失(万元)--4236.58--18.32--
公允价值变动损失(万元)---25.72---38.15--
财务费用(万元)--808.05--2619.37--
投资损失(万元)---79.62---77.16--
递延所得税资产减少(万元)---216.95--114.93--
递延所得税负债增加(万元)--28.99--173.55--
存货的减少(万元)---4993.08---21247.90--
经营性应收项目的减少(万元)---22543.36--24278.67--
经营性应付项目的增加(万元)--1417.57--21833.70--
其他(万元)--47.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12080.70--60367.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19522.04--8086.44--
减:现金的期初余额(万元)--8086.44--37786.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11435.60---29699.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--142.67--246.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-242026-04-272026-04-142025-10-26
更新时间2026-10-222026-08-242026-04-272026-04-152026-10-22
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