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上大股份(301522)现金流量表图
上大股份(301522)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109210.0544615.17242880.98175598.70121875.65
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)671.86118.811851.701164.49915.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109881.9144733.98244732.68176763.19122791.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123452.4257361.61225902.30170066.13109735.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8341.894801.3314629.3511314.028004.32
支付的各项税费(万元)865.54268.851780.281530.521352.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1867.561111.193467.392844.292104.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134527.4163542.98245779.31185754.96121197.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24645.50-18809.00-1046.63-8991.781594.57
收回投资收到的现金(万元)7000.007000.0017400.0014400.004400.00
取得投资收益收到的现金(万元)50.7350.7348.1836.914.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7050.737050.7317448.1814436.914404.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14302.823950.8328989.0325018.6818477.72
投资支付的现金(万元)----24500.0021500.004400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14302.823950.8353489.0346518.6822877.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7252.093099.90-36040.85-32081.77-18473.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63940.2627478.7168310.0061630.0041120.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63940.2627478.7168310.0061630.0041120.00
偿还债务支付的现金(万元)35022.0715504.0053030.2445941.0025595.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4014.86582.086470.915952.725470.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50.956.12383.40295.82295.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39087.8816092.2059884.5652189.5431361.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24852.3811386.508425.449440.469758.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.59-6.273.446.297.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7053.81-4328.86-28658.59-31626.80-7113.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20053.8220053.8248712.4248712.4248712.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13000.0115724.9620053.8217085.6141598.74
净利润(万元)6146.32--10051.51--5979.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)918.07--1885.76--1011.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)147.96--241.87--107.85
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.10--0.41--0.41
固定资产报废损失(万元)3.97--315.26--0.04
公允价值变动损失(万元)-----37.35----
财务费用(万元)1257.88--2259.71--788.66
投资损失(万元)-14.87---124.40---64.52
递延所得税资产减少(万元)-82.98---185.80---101.70
递延所得税负债增加(万元)-6.09--9.45--1.19
存货的减少(万元)-29789.60---2824.24---2286.91
经营性应收项目的减少(万元)-26125.19---17755.26---8210.72
经营性应付项目的增加(万元)19042.89---2550.27--686.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-24645.50---1046.63--1594.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13000.01--20053.82--41598.74
减:现金的期初余额(万元)20053.82--48712.42--48712.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7053.81---28658.59---7113.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)48.51--95.70--45.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-312026-04-282026-04-282025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-012026-04-292026-04-292025-10-282025-08-26
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