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成电光信(920008)现金流量表图
成电光信(920008)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2108.94--17102.195382.84--
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00----25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00----9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37.122837100.00324.75387.831673000.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2146.0633035100.0017426.945770.6753018800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3763.53--9143.906734.23--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2377.78811500.004915.583907.331197000.00
支付的各项税费(万元)1342.33286500.001631.461357.621579600.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00----7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00----283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00----4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)454.332544100.001205.41703.885819500.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7937.9729254900.0016896.3612703.0635550600.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5791.913780200.00530.58-6932.3917468200.00
收回投资收到的现金(万元)5000.0017470300.001500.00--46627700.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.81615800.00----1564300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.202400.006.406.7014700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5009.0118088500.001506.406.7048206700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29.6817200.001163.33829.9083800.00
投资支付的现金(万元)5000.0023423000.001500.00--44254100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5029.6823440200.002663.33829.9044337900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20.68-5351700.00-1156.93-823.203868800.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00--8487.308350.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.0011897000.008487.308350.0030628200.00
偿还债务支付的现金(万元)3796.80--3040.003020.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)640.43207700.00291.23217.431039400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)86.483000.00275.40132.40700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4523.7115460400.003606.633369.8347092600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1523.71-3563400.004880.674980.17-16464400.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---84600.00-----15200.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7336.30-5219500.004254.33-2775.424857400.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9793.3234263500.005538.995538.9925694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2457.0129044000.009793.322763.5730552000.00
净利润(万元)-230.79--1621.46--2487000.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)533.03--896.80----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)27.23--47.54--41100.00
长期待摊费用摊销(万元)5.09--27.94--27200.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---1.32--900.00
固定资产报废损失(万元)0.04---2.35----
公允价值变动损失(万元)--------181700.00
财务费用(万元)135.23--310.12----
投资损失(万元)-7.81--------
递延所得税资产减少(万元)-153.22---107.58--199700.00
递延所得税负债增加(万元)-11.42--25.39----
存货的减少(万元)1341.73---2196.36----
经营性应收项目的减少(万元)-5413.18---496.28---10279900.00
经营性应付项目的增加(万元)-3119.61---889.34--24121700.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5791.91--530.58--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2457.01--9793.32--457600.00
减:现金的期初余额(万元)9793.32--5538.99--342100.00
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7336.30--4254.33--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00----2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)811.08--691.42--1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-292025-11-012025-08-28
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