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小方制药(603207)现金流量表图
小方制药(603207)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31131.3515268.7756222.8341677.1825690.56
收到的税费返还(万元)302.46--223.718.563.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45.61213.44157.54239.7987.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31479.4115482.2156604.0841925.5325781.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10570.395917.6719183.3914301.347318.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4584.782235.068079.624689.663379.97
支付的各项税费(万元)4244.911888.518835.816519.094236.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2305.81907.854425.593021.771820.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21705.8910949.0940524.4228531.8616755.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9773.534533.1216079.6613393.679025.91
收回投资收到的现金(万元)14700.00300.0092300.0055300.0045300.00
取得投资收益收到的现金(万元)228.15173.02413.87366.03337.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----11.0611.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14928.15473.0292724.9355677.0945637.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6162.025609.725424.024914.073095.82
投资支付的现金(万元)32414.4030300.0056700.0042000.0042000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38576.4235909.7262124.0246914.0745095.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23648.27-35436.7030600.918763.02541.27
吸收投资收到的现金(万元)144.68332.06838.27838.27838.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)766.28635.44111.91177.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)910.95967.50950.181015.87903.51
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1972.50--35323.1924084.0024084.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29.104.05573.58517.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2001.604.0535896.7724601.0024601.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1090.65963.45-34946.60-23585.12-23697.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14965.40-29940.1311733.97-1428.43-14130.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54418.9654418.9642684.9942684.9942684.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39453.5624478.8354418.9641256.5628554.68
净利润(万元)10555.00--20748.97--12082.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.05--18.30----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)79.38--0.94--0.47
长期待摊费用摊销(万元)----9.91---0.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.56---11.06----
固定资产报废损失(万元)122.31------84.66
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-186.98---53.20---182.86
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-32.30---132.15--125.56
递延所得税负债增加(万元)-0.64--------
存货的减少(万元)779.97---2416.11--240.07
经营性应收项目的减少(万元)-1138.26---4871.65---2982.80
经营性应付项目的增加(万元)-632.73--2042.52---651.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9773.53--16079.66----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39453.56--54418.96--28554.68
减:现金的期初余额(万元)54418.96--42684.99--42684.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14965.40--11733.97----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5.37--185.40----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)39.94--74.79----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-242025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-262025-08-26
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