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骏鼎达(301538)现金流量表图
骏鼎达(301538)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78549.9553305.6522910.4587600.8762530.13
收到的税费返还(万元)410.85324.0027.0978.42135.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1796.84204.70114.971773.00391.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80757.6353834.3423052.5289452.2963056.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39654.4222705.2211369.7144926.0029005.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15088.409972.024114.0317398.7013136.16
支付的各项税费(万元)5849.874189.542083.757597.487625.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5244.373694.981282.865452.873826.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65837.0740561.7618850.3575375.0453593.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14920.5613272.594202.1714077.259463.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)88.8542.9833.29395.81307.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.7020.651.7566.3451.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38795.0024530.0015122.0594428.4784566.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38938.5524593.6315157.0994890.6184925.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12262.828046.183414.2617415.7713152.77
投资支付的现金(万元)2100.002000.002000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42995.0026595.008000.0067257.8468135.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57357.8236641.1813414.2684673.6181288.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18419.27-12047.551742.8310217.003636.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.003000.00--5050.004700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)185.40125.76--263.50647.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5185.403125.76--5313.505347.25
偿还债务支付的现金(万元)5450.002450.00--2600.001600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4402.482231.2113.243403.943386.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1557.181063.06461.251997.401082.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11409.655744.27474.498001.346068.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6224.25-2618.51-474.49-2687.84-721.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-798.41-592.14-362.84-343.30125.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10521.37-1985.615107.6721263.1112505.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32165.4732165.4732165.4710902.3610902.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21644.1130179.8637273.1532165.4723407.60
净利润(万元)--7509.70--19509.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--680.71--953.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--142.22--195.59--
长期待摊费用摊销(万元)------571.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.26--46.17--
固定资产报废损失(万元)--2740.58--4.48--
公允价值变动损失(万元)---10.29---8.37--
财务费用(万元)--743.01--606.35--
投资损失(万元)---63.66---395.81--
递延所得税资产减少(万元)--23.37---13.13--
递延所得税负债增加(万元)---94.15---165.96--
存货的减少(万元)--2859.70---1799.27--
经营性应收项目的减少(万元)--1233.32---11340.25--
经营性应付项目的增加(万元)---4287.64---162.65--
其他(万元)--936.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13272.59--14077.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30179.86--32165.47--
减:现金的期初余额(万元)--32165.47--10902.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1985.61--21263.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---73.12--199.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--790.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-242026-04-232026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-232026-08-242026-04-232026-04-012026-10-23
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