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贝隆精密(301567)现金流量表图
贝隆精密(301567)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28510.7018941.829375.2038324.5828102.88
收到的税费返还(万元)138.860.04----76.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)450.30440.76254.092190.402153.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29099.8519382.639629.2840514.9830332.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11312.787317.004429.4216204.3611922.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11427.177473.203424.8615857.5911738.03
支付的各项税费(万元)1835.181029.22837.242386.441844.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1090.941006.90251.821632.331495.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25666.0816826.328943.3536080.7226999.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3433.782556.30685.944434.263332.67
收回投资收到的现金(万元)11500.006000.004000.0017000.0011000.00
取得投资收益收到的现金(万元)28.1315.0010.0074.1655.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.9347.93------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11576.056062.934010.0017074.1611055.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4320.483416.161616.372569.712105.11
投资支付的现金(万元)10600.008100.002000.0018000.0014000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14920.4811516.163616.3720569.7116105.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3344.42-5453.23393.63-3495.55-5049.86
吸收投资收到的现金(万元)95.0065.0045.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)95.0065.0045.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.005500.00--14270.0012770.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)535.32287.57--1004.28489.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6630.325852.5745.0015274.2813259.95
偿还债务支付的现金(万元)4500.003500.00500.0014970.0010470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24.2814.530.601373.691391.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4524.283514.53500.6016343.6911861.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2106.042338.04-455.60-1069.411398.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.52-39.92-9.1127.6727.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2139.86-598.81614.86-103.03-290.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3691.223691.223691.223794.253794.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5831.093092.414306.083691.223503.87
净利润(万元)--383.89---756.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--417.57--805.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--204.77--412.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.34------
固定资产报废损失(万元)--3447.42--6443.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--55.58--49.45--
投资损失(万元)---18.57---74.16--
递延所得税资产减少(万元)---124.90---285.31--
递延所得税负债增加(万元)-------257.90--
存货的减少(万元)---2207.98---493.48--
经营性应收项目的减少(万元)--534.01---4251.46--
经营性应付项目的增加(万元)---232.76--2636.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2556.30--4434.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3092.41--3691.22--
减:现金的期初余额(万元)--3691.22--3794.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---598.81---103.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-252026-04-232026-04-232025-10-21
更新时间2026-10-252026-08-252026-04-232026-04-232025-10-22
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