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索宝蛋白(603231)现金流量表图
索宝蛋白(603231)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94731.6948249.38190663.09126919.0777462.89
收到的税费返还(万元)3074.471508.975939.805139.833426.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9511.772723.696299.634459.01961.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107317.9352482.04202902.52136517.9181851.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90032.6941727.50143366.04103526.3767626.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7620.474213.0212444.558927.306230.31
支付的各项税费(万元)2476.971302.445372.504143.422734.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6399.154077.3810608.847018.352378.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106529.2851320.34171791.92123615.4378970.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)788.651161.7031110.6012902.482880.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)385.4340.771241.31761.55413.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.498.8721.3818.7218.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14040.00276708.00190278.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64954.9214089.65277970.69191058.27127870.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3608.402052.9718999.068986.815496.21
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8500.00292350.94205880.94--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58495.1510552.97311350.01214867.75131587.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6459.773536.68-33379.32-23809.49-3716.56
吸收投资收到的现金(万元)210.00200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)210.00200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8377.404377.404754.804754.802377.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8587.404577.404754.804754.802377.40
偿还债务支付的现金(万元)4377.404377.404754.804754.802377.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7105.001348.025749.315749.495749.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--53.54153.28129.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11559.945778.9610657.3910633.578232.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2972.54-1201.56-5902.59-5878.77-5855.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-834.69-421.5033.37701.38749.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3441.193075.32-8137.94-16084.40-5941.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23864.1923864.1932002.1332002.1332002.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27305.3826939.5123864.1915917.7426061.03
净利润(万元)6711.19--18971.64--9743.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----234.80----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)122.85--246.22--103.13
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.78---3.03--49.97
固定资产报废损失(万元)4092.25--7464.16--3265.27
公允价值变动损失(万元)-287.78---527.52---292.64
财务费用(万元)28.83--8.10--7.76
投资损失(万元)-95.60---283.84---70.25
递延所得税资产减少(万元)-76.50--77.76--1.93
递延所得税负债增加(万元)35.54---99.06---34.62
存货的减少(万元)-8685.20--3556.44---647.39
经营性应收项目的减少(万元)-6799.90---2826.81---1878.28
经营性应付项目的增加(万元)4751.93--3749.51---6732.00
其他(万元)834.69---31.06---749.71
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----31110.60----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27305.38--23864.19--26061.03
减:现金的期初余额(万元)23864.19--32002.13--32002.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----8137.94----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----73.32----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----138.98----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-232025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-232025-11-012025-08-28
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