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中远通(301516)现金流量表图
中远通(301516)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48290.2930754.7484332.1760697.5437913.41
收到的税费返还(万元)160.9853.94380.07232.43157.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)183.48149.05704.65262.51189.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48634.7530957.7385416.8861192.4938260.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34918.6717945.6359474.3340864.8925925.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13066.996261.6826081.3519431.0011808.93
支付的各项税费(万元)991.55478.351884.141139.92875.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2613.731284.395450.213863.812837.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51590.9425970.0592890.0565299.6341447.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2956.194987.68-7473.16-4107.14-3187.08
收回投资收到的现金(万元)26730.0021630.0061360.0056030.0035230.00
取得投资收益收到的现金(万元)193.29181.77197.04167.6241.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.35--7.147.141.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26923.6421811.7761564.1856204.7635272.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2303.46751.163541.172814.741989.97
投资支付的现金(万元)23017.0019417.0054690.0051260.0036860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25320.4620168.1658231.1754074.7438849.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1603.181643.613333.022130.02-3577.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----0.00--0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----0.00--0.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51.9024.40311.06116.3128.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51.9024.40311.06116.3128.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51.90-24.40-311.06-116.31-28.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.69-9.707.405.539.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1420.606597.20-4443.80-2087.90-6783.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18236.5218236.5222680.3322680.3322680.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16815.9224833.7218236.5220592.4215896.92
净利润(万元)-1973.67---5715.17---1967.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1116.22--2781.59--819.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)211.55--406.24--193.83
长期待摊费用摊销(万元)----56.82----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.70---0.10---0.09
固定资产报废损失(万元)1482.39--25.17--1366.94
公允价值变动损失(万元)----0.00--0.00
财务费用(万元)2.30--11.85---7.28
投资损失(万元)-98.62---342.57---193.59
递延所得税资产减少(万元)22.56---253.48---26.22
递延所得税负债增加(万元)-1.65---3.88---15.09
存货的减少(万元)18.70---8759.26---6279.83
经营性应收项目的减少(万元)6222.75---9201.63---1174.84
经营性应付项目的增加(万元)-10206.08--10185.02--3904.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2956.19---7473.16---3187.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16815.92--18236.52--15896.92
减:现金的期初余额(万元)18236.52--22680.33--22680.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1420.60---4443.80---6783.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1.83--261.15----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)176.88--304.95--146.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-282025-08-22
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