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司南导航(688592)现金流量表图
司南导航(688592)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23057.5711888.9348647.6430965.8620776.42
收到的税费返还(万元)------0.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3202.042327.994679.763859.532598.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26259.6014216.9153327.3934825.3923374.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12969.376196.1827626.7216208.1212339.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10641.597080.0217625.2313428.619449.67
支付的各项税费(万元)1283.05748.832742.372624.672464.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4397.242717.858968.729237.525187.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29291.2416742.8856963.0541498.9129440.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3031.64-2525.96-3635.65-6673.52-6065.91
收回投资收到的现金(万元)153800.0062200.00267200.00201400.00119900.00
取得投资收益收到的现金(万元)220.98108.42374.99360.22225.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.500.501.982.242.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)154021.4862308.92267576.96201762.46120127.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)843.01811.164195.021712.0950.74
投资支付的现金(万元)153700.0065700.00268560.00208260.00126100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154543.0166511.16272755.02209972.09126150.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-521.53-4202.24-5178.06-8209.63-6023.21
吸收投资收到的现金(万元)----200.002.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10.0010.0010.00160.00160.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10.0010.00210.00162.00160.00
偿还债务支付的现金(万元)10.0010.000.17--0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.099.03728.67695.400.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)407.66198.171867.29881.51693.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)426.75217.202596.131576.91693.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-416.75-207.20-2386.13-1414.91-533.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-105.28-51.8622.0848.8054.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4075.19-6987.26-11177.77-16249.26-12567.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55676.8455676.8466854.6066854.6066854.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51601.6548689.5755676.8450605.3454286.66
净利润(万元)-632.31--1550.18---274.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)113.33--990.31--90.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)117.15--85.61--18.87
长期待摊费用摊销(万元)----108.23--38.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.44---62.41---1.90
固定资产报废损失(万元)474.12--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13.19--101.51---12.62
投资损失(万元)-155.63---331.31---132.35
递延所得税资产减少(万元)-299.61---458.59---174.26
递延所得税负债增加(万元)-----3.06----
存货的减少(万元)-1476.98---1972.76---4595.49
经营性应收项目的减少(万元)5381.18---1238.96--2935.92
经营性应付项目的增加(万元)-7287.42---6194.44---4500.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3031.64---3635.65---6065.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51601.65--55676.84--54286.66
减:现金的期初余额(万元)55676.84--66854.60--66854.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4075.19---11177.77---12567.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)80.05--2164.27--8.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)383.57--728.46--365.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-302025-08-29
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