中财网 中财网股票行情
蓝箭电子(301348)现金流量表图
蓝箭电子(301348)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73731.7046231.3024408.4781085.7060008.59
收到的税费返还(万元)241.53125.6547.99145.38145.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)951.31362.70110.041854.901646.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74924.5346719.6624566.5083085.9861800.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49786.9228185.2713189.5647519.8533333.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14822.309313.224429.0816787.8812029.05
支付的各项税费(万元)711.81157.2237.701311.28798.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1126.80620.24149.731570.701217.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66447.8338275.9517806.0667189.7047379.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8476.698443.716760.4415896.2714421.22
收回投资收到的现金(万元)------19582.9514544.45
取得投资收益收到的现金(万元)4594.55----0.410.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.52252.083.75698.27382.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)425.52--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5032.60252.083.7520281.6314927.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25106.7214843.348474.1315293.5511838.45
投资支付的现金(万元)3300.00800.00--27167.9227167.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)170.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49989.8715643.348474.1342461.4739006.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44957.28-15391.25-8470.37-22179.85-24079.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40067.427933.234878.508204.177000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)738.65--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40806.077933.234878.508204.177000.00
偿还债务支付的现金(万元)1087.57532.44--7000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)198.3146.0015.661308.411278.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7603.224171.80--3920.022400.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8889.104750.2415.6612228.436679.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31916.963182.994862.84-4024.25320.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-161.77-110.13-59.56-39.77-9.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4725.39-3874.683093.35-10347.59-9346.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22837.5522837.5522837.5533185.1433185.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18112.1518962.8625930.9022837.5523838.62
净利润(万元)--297.30---3737.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--889.76--1648.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--80.93--130.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.72--0.40--
固定资产报废损失(万元)------2.52--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--156.55--152.78--
投资损失(万元)--90.82---40.42--
递延所得税资产减少(万元)---148.98---1028.78--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4628.68---2727.63--
经营性应收项目的减少(万元)---1938.82---2773.76--
经营性应付项目的增加(万元)--8465.18--14122.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8443.71--15896.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18962.86--22837.55--
减:现金的期初余额(万元)--22837.55--33185.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3874.68---10347.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------39.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2.02--3.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
↑返回页顶↑

转至蓝箭电子（301348）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。