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舜禹股份(301519)现金流量表图
舜禹股份(301519)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32799.8322788.9712295.2350656.2427169.95
收到的税费返还(万元)205.29138.98--151.03--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7414.143218.98169.413433.732129.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40419.2726146.9312464.6454241.0129299.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32202.3621771.4114704.7946860.4043788.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7666.515338.402864.9110399.907493.99
支付的各项税费(万元)1366.26932.16458.173426.812993.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7713.326298.332634.135735.532425.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48948.4534340.2920661.9966422.6456701.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8529.18-8193.36-8197.35-12181.64-27401.70
收回投资收到的现金(万元)85700.0045800.0020600.00211300.00164800.00
取得投资收益收到的现金(万元)241.59149.0852.46310.95446.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------63.0620.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)66.4731.4912.19380.68223.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86008.0745980.5620664.65212054.68165489.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2398.502166.211478.425269.512015.50
投资支付的现金(万元)86261.6842420.0023200.00191034.91123039.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88660.1844586.2124678.42196304.42125150.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2652.111394.35-4013.7715750.2640339.16
吸收投资收到的现金(万元)------300.001657.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45861.0026856.0012456.0067853.4542983.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1357.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45861.0026856.0012456.0069511.0444641.04
偿还债务支付的现金(万元)33316.1825521.336424.7548219.0823061.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5441.113801.41983.655487.034491.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97.3862.3057.114569.304570.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38854.6729385.047465.5158275.4032122.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7006.33-2529.044990.4911235.6412518.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00----0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4174.96-9328.05-7220.6414804.2625455.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34968.8934968.8934968.8920164.6320164.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30793.9325640.8427748.2434968.8945620.19
净利润(万元)---3178.78---2616.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2184.22--6054.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--33.74--69.57--
长期待摊费用摊销(万元)------96.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------30.40--
固定资产报废损失(万元)--1403.34--31.75--
公允价值变动损失(万元)---110.58---115.08--
财务费用(万元)--1396.13--3676.84--
投资损失(万元)--128.49---269.14--
递延所得税资产减少(万元)---835.15---1139.26--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--614.63--1342.76--
经营性应收项目的减少(万元)---6238.90---15131.41--
经营性应付项目的增加(万元)---3667.95---6681.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8193.36---12181.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25640.84--34968.89--
减:现金的期初余额(万元)--34968.89--20164.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9328.05--14804.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27.84--55.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
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