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精智达(688627)现金流量表图
精智达(688627)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61529.2716561.24112981.8360931.0534669.84
收到的税费返还(万元)702.94392.821835.67895.36786.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6868.451644.052443.713208.681655.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69100.6618598.11117261.2165035.1037111.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72858.7730280.5773103.4744859.5229010.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14786.757232.2217954.1313032.868849.94
支付的各项税费(万元)5604.551372.166676.353185.102205.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10826.384535.518993.946347.293742.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104076.4543420.45106727.8967424.7743808.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34975.79-24822.3510533.32-2389.68-6696.95
收回投资收到的现金(万元)83534.2834900.00270308.66202747.08104377.00
取得投资收益收到的现金(万元)244.47105.292603.04743.35384.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.24----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83778.7535005.29272911.94203490.43104761.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6000.132963.0913126.9710597.008186.13
投资支付的现金(万元)85060.7654550.76245354.43199292.60110950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91060.8957513.85261481.40209889.60119136.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7282.14-22508.5511430.54-6399.17-14374.91
吸收投资收到的现金(万元)458.85--1250.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)790.00--6160.445658.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1248.85--7410.445658.255078.77
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2103.73--2988.483001.42--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)996.46528.607363.586333.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3100.20528.6010352.069335.105483.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1851.35-528.60-2941.63-3676.85-404.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)94.99-16.40-41.03-34.96-6.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44014.29-47875.9018981.20-12500.65-21482.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69402.1469402.1450420.9450420.9450420.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25387.8521526.2469402.1437920.2828938.14
净利润(万元)7595.89--7003.49--3058.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)721.55--3168.02----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)71.90--123.65--57.63
长期待摊费用摊销(万元)189.37--559.39--53.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----28.69----
固定资产报废损失(万元)682.98--3.65--414.74
公允价值变动损失(万元)-220.13---309.51---211.32
财务费用(万元)-559.20---878.24--88.92
投资损失(万元)-526.08--725.11---381.34
递延所得税资产减少(万元)-60.89---1343.97---1106.89
递延所得税负债增加(万元)-----300.91--666.01
存货的减少(万元)-16317.82---8676.00---3023.34
经营性应收项目的减少(万元)-42823.26---16036.08---15257.65
经营性应付项目的增加(万元)10714.38--18410.88--5963.12
其他(万元)1737.72------468.59
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-34975.79--10533.32----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25387.85--69402.14--28938.14
减:现金的期初余额(万元)69402.14--50420.94--50420.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-44014.29--18981.20----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2332.86--3598.60----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)973.15--1611.01----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-292026-04-112025-10-282025-08-30
更新时间2026-08-182026-04-302026-04-112025-10-292025-08-30
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