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赛维时代(301381)现金流量表图
赛维时代(301381)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)541813.12334490.87152697.06721912.39484486.32
收到的税费返还(万元)29715.7711647.357097.7228426.5019590.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6032.454682.481665.8910765.687517.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)577561.34350820.71161460.67761104.57511594.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)344248.28184321.7392520.94376050.66261489.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60959.5843110.8226336.1079775.4962594.00
支付的各项税费(万元)70015.9645976.4319472.2978708.3260412.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66934.3445465.2718356.07101597.0452884.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)542158.16318874.24156685.40636131.51437379.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35403.1931946.474775.27124973.0574214.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)287.25122.70--167.54167.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)334.87292.9164.2017.831.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)700277.50483777.91227175.91412807.46279250.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)700899.61484193.53227240.10412992.83279419.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16641.753295.651714.6411603.973567.38
投资支付的现金(万元)5820.005500.00--1250.001250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)706914.06526322.13269749.80442719.62309432.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)729375.81535117.77271464.44455573.58314250.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28476.20-50924.25-44224.34-42580.75-34830.19
吸收投资收到的现金(万元)3523.123523.12--4076.854076.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33323.8420938.3016080.3365304.5861094.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25661.3910259.041254.814276.545715.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62508.3534720.4617335.1473657.9870886.44
偿还债务支付的现金(万元)31021.3120925.9017278.37101422.0478021.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20560.7510273.69153.5111153.5010906.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56982.4822701.405061.2719628.4514087.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108564.5453900.9822493.14132203.98103015.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46056.19-19180.52-5158.01-58546.00-32129.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2150.11-1572.24-739.53-719.5459.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41279.31-39730.54-45346.6023126.777315.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107217.42107217.42107217.4284090.6684090.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65938.1167486.8861870.82107217.4291405.66
净利润(万元)--16571.22--28297.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10423.94--12036.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--300.32--236.55--
长期待摊费用摊销(万元)------2383.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--715.17---3.32--
固定资产报废损失(万元)--1065.33--213.30--
公允价值变动损失(万元)---643.42--1307.09--
财务费用(万元)--2481.69--3421.63--
投资损失(万元)---292.57---1893.45--
递延所得税资产减少(万元)---239.57--227.13--
递延所得税负债增加(万元)--61.61--18.26--
存货的减少(万元)---29871.93--40738.09--
经营性应收项目的减少(万元)---29730.94---6280.49--
经营性应付项目的增加(万元)--49663.56--14151.66--
其他(万元)--2235.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31946.47--124973.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67486.88--107217.42--
减:现金的期初余额(万元)--107217.42--84090.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39730.54--23126.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--33.15--4639.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7600.54--17126.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-282026-04-282025-10-29
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