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致尚科技(301486)现金流量表图
致尚科技(301486)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121099.0268051.4533212.52102263.4476686.23
收到的税费返还(万元)5587.532854.851472.543937.463889.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)762.70525.65206.971803.16949.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127449.2571431.9434892.03108004.0681525.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113557.2160991.2028148.7474747.8960199.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26832.1815847.767008.5124022.3317220.07
支付的各项税费(万元)3682.752137.711023.564213.394224.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10338.567210.683378.1310127.105419.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154410.7086187.3539558.94113110.7187063.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26961.45-14755.40-4666.91-5106.65-5538.48
收回投资收到的现金(万元)251057.92141155.6146755.61293513.84154187.57
取得投资收益收到的现金(万元)1241.90795.14297.402912.891986.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.350.400.3593.710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.0030387.6630387.66
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00367.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)252300.17141951.1547053.37326908.10186929.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20963.037627.333077.5017074.0110984.49
投资支付的现金(万元)202736.55132475.0047075.00290844.45174648.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)223699.58140102.3350152.50307918.45185632.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28600.591848.82-3099.1318989.651296.92
吸收投资收到的现金(万元)6646.99423.39135.004079.554083.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6358.60135.00135.00685.72--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17142.214142.214191.549127.734144.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23789.214565.614326.5413207.278227.55
偿还债务支付的现金(万元)5322.150.000.000.00366.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)301.41171.5670.485598.935569.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00470.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1144.32730.92413.092878.031505.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6767.88902.49483.578476.967441.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17021.333663.123842.974730.31785.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-600.40-386.73-322.46-282.62-393.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18060.07-9630.19-4245.5318330.69-3848.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51521.8151521.8151521.8133191.1233191.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69581.8841891.6247276.2851521.8129342.33
净利润(万元)--3803.83--10962.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1979.21--5823.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.28--405.70--
长期待摊费用摊销(万元)------492.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.45---47.71--
固定资产报废损失(万元)--2667.25--15.97--
公允价值变动损失(万元)---52.14---61.32--
财务费用(万元)--185.93--894.27--
投资损失(万元)---1137.05---22157.62--
递延所得税资产减少(万元)---1256.35---310.40--
递延所得税负债增加(万元)---48.85---62.81--
存货的减少(万元)---19831.13---7953.68--
经营性应收项目的减少(万元)---25130.07---10530.88--
经营性应付项目的增加(万元)--21190.26--8649.63--
其他(万元)--1538.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14755.40---5106.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41891.62--51521.81--
减:现金的期初余额(万元)--51521.81--33191.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9630.19--18330.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--698.10--1345.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-252026-04-282026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-222026-08-252026-04-292026-04-212025-10-28
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