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致尚科技(301486)现金流量表图
致尚科技(301486)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68051.4533212.52102263.4476686.2349011.89
收到的税费返还(万元)2854.851472.543937.463889.251488.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)525.65206.971803.16949.71620.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71431.9434892.03108004.0681525.1951121.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60991.2028148.7474747.8960199.8137412.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15847.767008.5124022.3317220.0711466.46
支付的各项税费(万元)2137.711023.564213.394224.601134.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7210.683378.1310127.105419.192569.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86187.3539558.94113110.7187063.6752582.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14755.40-4666.91-5106.65-5538.48-1461.20
收回投资收到的现金(万元)141155.6146755.61293513.84154187.5793444.39
取得投资收益收到的现金(万元)795.14297.402912.891986.801274.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.400.3593.710.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.0030387.6630387.66--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00367.82--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141951.1547053.37326908.10186929.85125474.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7627.333077.5017074.0110984.494970.74
投资支付的现金(万元)132475.0047075.00290844.45174648.44117548.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140102.3350152.50307918.45185632.93122519.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1848.82-3099.1318989.651296.922954.92
吸收投资收到的现金(万元)423.39135.004079.554083.493393.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)135.00135.00685.72--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4142.214191.549127.734144.070.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4565.614326.5413207.278227.553393.83
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.00366.53366.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)171.5670.485598.935569.105569.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00470.00--470.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)730.92413.092878.031505.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)902.49483.578476.967441.576852.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3663.123842.974730.31785.99-3458.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-386.73-322.46-282.62-393.21-83.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9630.19-4245.5318330.69-3848.79-2047.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51521.8151521.8133191.1233191.1233191.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41891.6247276.2851521.8129342.3331143.47
净利润(万元)3803.83--10962.67--19911.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1979.21--5823.57----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)197.28--405.70--218.92
长期待摊费用摊销(万元)----492.35----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.45---47.71--1.09
固定资产报废损失(万元)2667.25--15.97--2567.60
公允价值变动损失(万元)-52.14---61.32---78.54
财务费用(万元)185.93--894.27--0.57
投资损失(万元)-1137.05---22157.62---20843.60
递延所得税资产减少(万元)-1256.35---310.40--43.65
递延所得税负债增加(万元)-48.85---62.81---118.75
存货的减少(万元)-19831.13---7953.68---1918.17
经营性应收项目的减少(万元)-25130.07---10530.88---8164.53
经营性应付项目的增加(万元)21190.26--8649.63--4845.94
其他(万元)1538.39------338.88
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14755.40---5106.65----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41891.62--51521.81--31143.47
减:现金的期初余额(万元)51521.81--33191.12--33191.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9630.19--18330.69----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)698.10--1345.38----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-212025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-212025-10-282025-08-27
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