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朗威股份(301202)现金流量表图
朗威股份(301202)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61350.6728818.54121654.3195857.4165657.41
收到的税费返还(万元)2460.92856.992875.432267.991866.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1378.04724.472833.303368.912825.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65189.6330400.00127363.05101494.3170349.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53351.6727719.6374107.3956553.7738593.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14016.476450.9423858.2917713.3312105.16
支付的各项税费(万元)3059.601777.763859.883134.272162.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5349.262058.595927.655919.474083.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75777.0038006.92107753.2183320.8356944.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10587.38-7606.9319609.8418173.4813404.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.9013.00136.1714.4411.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)76804.2940776.70115555.0482466.1041859.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76827.1940789.70115691.2182480.5441870.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9166.307088.8525860.7819831.1614719.12
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)57500.0021500.0091900.0062900.0030200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66666.3028588.85117760.7882731.1644919.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10160.8812200.85-2069.57-250.62-3048.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18156.757889.8133893.0929180.4815830.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18156.757889.8133893.0929180.4815830.48
偿还债务支付的现金(万元)2624.22750.0033735.5224723.0411023.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3002.03112.848772.624542.114397.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)308.35153.10727.32316.41215.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5934.591015.9443235.4729581.5715635.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12222.166873.87-9342.38-401.08195.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-788.30-351.18-269.19-288.61-42.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11007.3711116.617928.7117233.1610508.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22439.7222439.7214511.0214511.0214511.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33447.0933556.3322439.7231744.1725019.75
净利润(万元)3562.62--6702.21--4397.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1613.97--580.81--111.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)173.38--340.30--225.67
长期待摊费用摊销(万元)----199.77--105.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)34.49--36.63--44.08
固定资产报废损失(万元)2441.99--16.57----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1202.09--520.02--255.59
投资损失(万元)90.55---474.10---213.29
递延所得税资产减少(万元)-245.67---105.37--21.96
递延所得税负债增加(万元)-54.53---29.74---14.87
存货的减少(万元)-6139.11---1140.83---1233.33
经营性应收项目的减少(万元)-21914.75--1993.52--12899.01
经营性应付项目的增加(万元)8247.83--5919.00---5710.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10587.38--19609.84--13404.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33447.09--22439.72--25019.75
减:现金的期初余额(万元)22439.72--14511.02--14511.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11007.37--7928.71--10508.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)301.62--771.99--384.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-282025-10-282025-08-29
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