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广康生化(300804)现金流量表图
广康生化(300804)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30368.3818982.629106.9855748.6240929.69
收到的税费返还(万元)5067.114566.80978.752874.462122.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)727.82532.53157.58501.66256.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36163.3124081.9510243.3259124.7443308.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26260.4722447.0011178.5634034.3726323.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7977.525431.373091.6610405.908033.35
支付的各项税费(万元)111.7972.2237.46878.89694.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5723.793476.361734.225713.654128.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40073.5731426.9616041.9051032.8139180.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3910.27-7345.00-5798.598091.934128.52
收回投资收到的现金(万元)49900.0036900.0015000.00220200.00217200.00
取得投资收益收到的现金(万元)345.72253.7151.17585.87578.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1726.13--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51971.8537153.7115051.17220785.87217778.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25081.6717365.3112619.4423154.8315943.46
投资支付的现金(万元)24900.056900.003900.00212200.00187200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49981.7124265.3116519.44235354.83203143.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1990.1412888.40-1468.27-14568.9614635.26
吸收投资收到的现金(万元)45.0045.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.0045.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34797.9215162.0911049.6933806.8629743.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4943.873745.721398.354310.712986.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39786.7918952.8112448.0438117.5732730.14
偿还债务支付的现金(万元)18699.9610067.469451.9919905.4413771.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2014.431700.40284.901097.82799.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2873.301662.78388.695594.114171.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23587.6913430.6410125.5826597.3718742.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16199.105522.172322.4611520.2013987.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-273.99-160.66-91.67131.26138.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14004.9810904.90-5036.065174.4432890.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17346.0017346.0017346.0012171.5712248.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31350.9828250.9112309.9417346.0045139.08
净利润(万元)--421.00--4041.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--276.48--228.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--127.91--378.01--
长期待摊费用摊销(万元)------231.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.51--
固定资产报废损失(万元)--3995.45--321.24--
公允价值变动损失(万元)---8.14---28.96--
财务费用(万元)--1108.07--1053.36--
投资损失(万元)---165.70---636.80--
递延所得税资产减少(万元)---195.00---45.83--
递延所得税负债增加(万元)---34.44---58.22--
存货的减少(万元)---3823.07---7183.46--
经营性应收项目的减少(万元)---4211.65---12585.09--
经营性应付项目的增加(万元)---5249.24--15697.04--
其他(万元)--36.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7345.00--8091.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28250.91--17346.00--
减:现金的期初余额(万元)--17346.00--12171.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10904.90--5174.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31.50--104.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-272026-04-232026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-232026-08-272026-04-272026-04-272025-10-24
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