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康力源(301287)现金流量表图
康力源(301287)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29700.3615383.0863217.8046485.1733184.70
收到的税费返还(万元)2139.331361.222459.222218.681617.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2766.461547.428210.437254.401293.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34606.1518291.7273887.4555958.2636096.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20295.379394.2341135.8732367.0821059.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4238.882105.518441.276264.803692.38
支付的各项税费(万元)1689.511247.693193.132604.521941.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00----
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5294.412903.689828.137949.374550.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31518.1715651.1262598.4049185.7631244.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3087.982640.6011289.056772.494851.74
收回投资收到的现金(万元)123887.3754980.36173103.9890658.8360842.18
取得投资收益收到的现金(万元)993.59422.381585.50949.90451.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.6411.022.302.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)310.3717.041049.191555.291424.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125204.9755430.81175740.9793166.3162718.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)559.25250.34983.56850.89526.03
投资支付的现金(万元)118452.4446732.16183191.5698329.9461956.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)326.1717.001.09506.10375.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119337.8646999.50184176.2199686.9362857.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5867.118431.31-8435.24-6520.62-139.01
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28000.002000.0062000.0049000.0041373.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3569.063569.0617752.4913190.76--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31569.065569.0679752.4962190.7641373.91
偿还债务支付的现金(万元)15000.0013000.0059261.1145511.1116410.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1845.8547.974842.594757.173507.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)636.29500.004195.89558.983297.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17482.1413547.9768299.5950827.2623214.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14086.92-7978.9111452.8911363.4918159.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2591.48-1308.43-1951.07-961.20-407.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20450.541784.5712355.6410654.1722464.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75823.2975823.2963467.6563467.6563467.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96273.8277607.8675823.2974121.8285932.23
净利润(万元)1155.16--6951.70--2913.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)138.40--190.54---195.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)99.97--199.04--99.07
长期待摊费用摊销(万元)----5.52--8.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.41---1.15--2.31
固定资产报废损失(万元)455.06--2.31--0.00
公允价值变动损失(万元)9.57---121.39--0.00
财务费用(万元)2851.23--2391.07--617.62
投资损失(万元)-993.59---1906.97---853.29
递延所得税资产减少(万元)14.75--108.74--173.56
递延所得税负债增加(万元)640.10--596.22--64.04
存货的减少(万元)-2493.56--889.58---595.07
经营性应收项目的减少(万元)1219.99--5238.50--7699.58
经营性应付项目的增加(万元)-101.52---4400.00---5544.40
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3087.98--11289.05--4851.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)96273.82--75823.29--85932.23
减:现金的期初余额(万元)75823.29--63467.65--63467.65
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20450.54--12355.64--22464.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)96.91--254.14--38.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-282025-08-26
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