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致欧科技(301376)现金流量表图
致欧科技(301376)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)724028.15492384.54220836.64732169.42535970.51
收到的税费返还(万元)35890.8324129.474747.5733147.6327007.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7341.825884.943373.416796.965009.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)767260.79522398.95228957.62772114.01567987.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)400270.12247956.04122547.50351312.90234137.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41187.7228485.3617089.1048025.2237141.19
支付的各项税费(万元)66844.3743129.0321136.6985162.6962825.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58862.7635426.2917384.1040565.5025679.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)567164.97354996.72178157.39525066.31359783.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)200095.82167402.2450800.23247047.70208204.29
收回投资收到的现金(万元)290997.84140218.3074893.39331270.14253365.66
取得投资收益收到的现金(万元)10374.055957.652106.955467.804260.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.47113.4023.14189.35109.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6708.184037.48----6066.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)308195.53150326.8478483.84345751.47263801.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11104.088615.885136.253593.001934.55
投资支付的现金(万元)247156.9794792.7154485.89309651.92252707.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3520.15
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2647.592483.41----11995.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)260908.63105892.0060011.81327322.07270157.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)47286.9144434.8418472.0318429.40-6356.11
吸收投资收到的现金(万元)------1115.621024.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13476.0013476.00--5910.005010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5823.171895.36----3746.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19299.1715371.369.6513432.009781.30
偿还债务支付的现金(万元)186455.57114995.5050396.19200161.15168819.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9269.558577.75539.2017851.659489.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63608.9238066.04----41850.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)259334.04161639.3069212.98272654.97220158.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-240034.87-146267.94-69203.33-259222.97-210377.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4367.84-4217.90-1551.901079.891175.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2980.0261351.24-1482.977334.01-7354.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46809.8146809.8146809.8139475.8039475.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49789.83108161.0645326.8446809.8132121.60
净利润(万元)--24598.73--33580.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1710.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--213.80--341.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.34---3226.80--
固定资产报废损失(万元)--494.45--1041.50--
公允价值变动损失(万元)---5041.67--1626.99--
财务费用(万元)--8929.72--5449.23--
投资损失(万元)---2058.71---5652.98--
递延所得税资产减少(万元)---1415.72---487.61--
递延所得税负债增加(万元)--110.63------
存货的减少(万元)---40717.15--444.16--
经营性应收项目的减少(万元)--14546.23---46675.82--
经营性应付项目的增加(万元)--155759.00--233597.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--167402.24------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108161.06--46809.81--
减:现金的期初余额(万元)--46809.81--39475.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--61351.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9361.52------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-10-28
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