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航天软件(688562)现金流量表图
航天软件(688562)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49874.1626074.247837.47129432.7360382.27
收到的税费返还(万元)338.01327.34106.16561.57441.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4967.192754.04947.258969.874923.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55179.3629155.628890.87138964.1665746.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44971.9129401.5613201.8986834.3760911.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32553.8521699.8411493.6745182.5032219.36
支付的各项税费(万元)3104.662648.902345.992878.482342.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12946.543295.841212.3011373.867483.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93576.9757046.1428253.85146269.21102956.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38397.61-27890.52-19362.98-7305.05-37210.11
收回投资收到的现金(万元)228150.00198650.00110250.00183102.50118500.00
取得投资收益收到的现金(万元)586.41455.96288.33906.41603.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.130.800.084.810.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)228736.54199106.77110538.40184013.72119103.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1801.481590.371374.825762.984037.93
投资支付的现金(万元)188400.00164900.0066900.00195250.00106500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)190201.48166490.3768274.82201012.98110537.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)38535.0632616.3942263.58-16999.268565.85
吸收投资收到的现金(万元)3179.003179.003179.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1.42--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3179.003179.003179.001.42--
偿还债务支付的现金(万元)------200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54.7254.72--46.263.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------45.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)248.69203.5913.31561.21461.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)303.41258.3113.31807.47664.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2875.592920.703165.70-806.05-664.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-191.37-134.30-70.36----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2821.667512.2825995.93-25110.37-29309.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88460.3888460.3888460.38113570.75113570.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91282.0595972.66114456.3288460.3884261.74
净利润(万元)---10165.53---842.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--139.73--301.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--301.77--470.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.53---1.38--
固定资产报废损失(万元)--1569.19--3208.66--
公允价值变动损失(万元)---24.24---487.80--
财务费用(万元)--122.33--29.35--
投资损失(万元)---251.96---385.56--
递延所得税资产减少(万元)---602.16--284.64--
递延所得税负债增加(万元)---30.12---145.29--
存货的减少(万元)---6647.80--6949.02--
经营性应收项目的减少(万元)---3192.79---6708.00--
经营性应付项目的增加(万元)---11384.44---11941.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27890.52---7305.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95972.66--88460.38--
减:现金的期初余额(万元)--88460.38--113570.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7512.28---25110.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2103.68--1271.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--154.59--559.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-03-302025-11-01
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