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华纬科技(001380)现金流量表图
华纬科技(001380)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151453.93102260.7054477.33174879.53146612.14
收到的税费返还(万元)1330.36789.87429.411262.651097.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)-993.541387.90949.852438.40869.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151790.75104438.4855856.58178580.58148578.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83021.7458733.8227958.3293142.8992380.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30954.6020525.279868.6529912.8921734.79
支付的各项税费(万元)10325.148440.973042.5010372.539597.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5880.164082.272053.2710189.626982.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130181.6491782.3342922.75143617.94130695.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21609.1112656.1412933.8434962.6517882.85
收回投资收到的现金(万元)141006.04110611.1854753.45201424.69153624.88
取得投资收益收到的现金(万元)---------0.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.261.201.2019.5419.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141012.30110612.3854754.65201444.23153644.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18717.7316385.7313166.1318156.8412406.77
投资支付的现金(万元)136946.45106146.4553398.10192078.98142780.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2114.402114.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155664.18122532.1866564.23212350.22157301.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14651.88-11919.80-11809.58-10905.99-3657.55
吸收投资收到的现金(万元)64.4252.7931.32--1.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)52.4852.79------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4776.432276.431276.4314063.8514045.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------864.81864.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4840.842329.221307.7514928.6614912.02
偿还债务支付的现金(万元)8500.006000.003000.0014800.0012800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2780.212779.7135.315554.045522.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2744.671760.36--209.78202.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14024.8810540.073035.3120563.8318525.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9184.03-8210.85-1727.56-5635.16-3613.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-651.15-372.01-305.13-180.0530.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2877.95-7846.52-908.4318241.4510643.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30331.5030331.5030331.5012090.0612090.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27453.5622484.9829423.0730331.5022733.18
净利润(万元)--11975.31--27892.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1202.63--1236.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--344.30--501.48--
长期待摊费用摊销(万元)------20.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.61--1.57--
固定资产报废损失(万元)--3842.90--5.83--
公允价值变动损失(万元)--52.15---13.77--
财务费用(万元)--582.63--289.68--
投资损失(万元)---104.65---345.60--
递延所得税资产减少(万元)---154.36--214.74--
递延所得税负债增加(万元)--609.43---242.58--
存货的减少(万元)---6733.76--292.12--
经营性应收项目的减少(万元)--11651.62--99.57--
经营性应付项目的增加(万元)---11845.32---1097.70--
其他(万元)--528.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12656.14--34962.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22484.98--30331.50--
减:现金的期初余额(万元)--30331.50--12090.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7846.52--18241.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--549.55---890.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--122.75--191.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-262026-04-292026-04-032025-10-27
更新时间2026-10-232026-08-262026-04-302026-04-032025-10-28
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