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苏常柴A(000570)现金流量表图
苏常柴A(000570)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130259.0992987.3734343.17253307.30128886.69
收到的税费返还(万元)3859.842192.311697.337757.554320.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2556.641117.54507.267492.962122.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136675.5796297.2136547.77268557.81135330.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129943.4878363.5349686.13189698.43115021.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24678.2617816.9210325.4733697.0923893.87
支付的各项税费(万元)8280.617069.941695.035483.555297.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11296.916517.352845.4210722.4812608.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174199.26109767.7464552.05239601.55156821.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37523.69-13470.53-28004.2928956.25-21491.57
收回投资收到的现金(万元)109619.3058619.3028439.94120829.6999037.30
取得投资收益收到的现金(万元)5047.464609.194566.211282.361299.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.1838.1940.233654.24407.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5.28--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114715.2263266.6833046.39125766.28100745.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)545.14339.87270.151187.60594.14
投资支付的现金(万元)123954.5177347.0533067.04125215.3697455.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124499.6577686.9233337.19126402.9698049.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9784.43-14420.24-290.80-636.682695.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------8859.55--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------8859.55--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1552.521552.52--705.69705.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------306.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1552.521552.52--1011.69705.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1552.52-1552.52--7847.86-705.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1471.50-1066.80-472.56-628.83--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50332.15-30510.09-28767.6535538.60-19501.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124806.79124806.79124806.7989268.1989268.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74474.6494296.7196039.14124806.7969766.66
净利润(万元)--10992.84--5797.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--91.08--2362.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--329.87--798.22--
长期待摊费用摊销(万元)------37.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.84---3619.29--
固定资产报废损失(万元)--3638.68--0.12--
公允价值变动损失(万元)---347.42--1994.30--
财务费用(万元)--1154.50--687.95--
投资损失(万元)---3109.03---1244.77--
递延所得税资产减少(万元)---265.17---89.17--
递延所得税负债增加(万元)---469.31---103.65--
存货的减少(万元)--18385.21--3849.42--
经营性应收项目的减少(万元)---60657.55--2720.19--
经营性应付项目的增加(万元)--15079.19--5459.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13470.53--28956.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94296.71--124806.79--
减:现金的期初余额(万元)--124806.79--89268.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30510.09--35538.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1715.07--26.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-272026-04-132025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-202026-04-282026-04-142025-10-30
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