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常青科技(603125)现金流量表图
常青科技(603125)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64990.3332529.7790931.0665759.5941096.98
收到的税费返还(万元)119.58119.581172.641172.641122.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)372.17206.87681.60518.54382.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65482.0732856.2292785.2967450.7742601.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47229.5722388.3274320.6053744.0736648.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4346.242852.686746.715274.963911.88
支付的各项税费(万元)3738.03942.462726.402622.441982.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1738.31680.023901.512872.141343.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57052.1426863.4887695.2264513.6043886.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8429.935992.745090.082937.17-1284.74
收回投资收到的现金(万元)65800.0010000.00195500.00136500.0072500.00
取得投资收益收到的现金(万元)325.6915.421089.04816.17529.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.514.692.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66133.2010020.10196591.11137316.1773029.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18413.549309.8623483.9619110.5913534.76
投资支付的现金(万元)112000.0061000.00187800.00168600.00110800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130413.5470309.86211283.96187710.59124334.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64280.34-60289.76-14692.85-50394.42-51305.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)31.25--31.25----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1625.292.194199.204188.284150.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----309.35----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1656.542.194539.794208.284150.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1656.54-2.19-4539.79-4208.28-4150.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-397.49-157.20-19.08101.25148.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57904.43-54456.41-14161.65-51564.28-56591.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102499.81102499.81116661.46116661.46116661.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44595.3848043.40102499.8165097.1860069.69
净利润(万元)13990.65--15813.35--7024.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----100.83--21.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)156.87--313.75--156.87
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.17--1.76---0.76
固定资产报废损失(万元)3473.01--2.97--0.79
公允价值变动损失(万元)-205.13--155.86--87.29
财务费用(万元)402.43--19.46---148.23
投资损失(万元)-173.79---1142.28---553.26
递延所得税资产减少(万元)-26.86---74.80---22.51
递延所得税负债增加(万元)392.20--1221.83---70.04
存货的减少(万元)-1207.97---4064.88---2899.11
经营性应收项目的减少(万元)-8072.12---13351.93---4507.12
经营性应付项目的增加(万元)-549.61--1179.27---1836.38
其他(万元)141.24--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8429.93--5090.08---1284.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44595.38--102499.81--60069.69
减:现金的期初余额(万元)102499.81--116661.46--116661.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-57904.43---14161.65---56591.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)106.62--231.11--44.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6.41--12.82--6.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-102025-10-302025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-112025-10-302025-08-29
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