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宝地矿业(601121)现金流量表图
宝地矿业(601121)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111718.4679306.8825649.61176775.49129342.36
收到的税费返还(万元)633.74633.740.561205.791205.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5562.664360.381057.606423.112245.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117914.8684301.0026707.78184404.39132793.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58078.7540238.2619747.2766084.2843753.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19341.2513848.235360.1121106.8015359.20
支付的各项税费(万元)18105.2912281.895050.0317516.6911776.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8337.655792.904176.176026.884427.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103862.9372161.2834333.59110734.6575316.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14051.9312139.73-7625.8173669.7457477.12
收回投资收到的现金(万元)------119.68119.68
取得投资收益收到的现金(万元)------568.58568.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1081.65737.4010.00114.4269.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45544.3720403.9317681.0917494.9812772.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46626.0221141.3317691.0918297.6613530.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)122278.4782701.4432540.0192456.9762965.07
投资支付的现金(万元)----143.75----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3461.0044831.001135.0010358.5747770.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)243350.09127532.4433818.76102815.54110735.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-196724.07-106391.12-16127.67-84517.87-97204.93
吸收投资收到的现金(万元)84773.5355950.0055950.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)28823.53--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)186216.3755289.8024555.8579149.8450452.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)107.91107.91352.27----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)271097.82111347.7180858.1279149.8450452.26
偿还债务支付的现金(万元)22063.798008.622782.8040823.6022511.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13634.328498.64571.646926.984103.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)640.00960.00--2433.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)488.42487.42469.39175.47968.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36186.5316994.683823.8347926.0527583.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)234911.2994353.0377034.2931223.7922868.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52239.15101.6553280.8120375.65-16859.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103264.73103264.73119437.2082889.0882889.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155503.88103366.38172718.01103264.7366029.83
净利润(万元)--21293.70--24107.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2.13--884.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3538.51--7208.20--
长期待摊费用摊销(万元)------13143.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---133.78---9.88--
固定资产报废损失(万元)--7701.68--159.44--
公允价值变动损失(万元)--22.32---12.15--
财务费用(万元)--813.08--1384.58--
投资损失(万元)---186.69---1608.77--
递延所得税资产减少(万元)---3611.69--742.80--
递延所得税负债增加(万元)--8832.39---354.07--
存货的减少(万元)---3639.83--3376.14--
经营性应收项目的减少(万元)---8167.93--10017.69--
经营性应付项目的增加(万元)---19881.61--2947.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12139.73--73669.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103366.38--103264.73--
减:现金的期初余额(万元)--103264.73--82889.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--101.65--20375.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--302.01---371.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--111.63--216.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-182025-10-26
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