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宿迁联盛(603065)现金流量表图
宿迁联盛(603065)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55459.4022640.10113987.0178255.6650920.90
收到的税费返还(万元)3931.791755.857786.915958.913976.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1326.46614.323825.503312.282980.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60717.6625010.27125599.4187526.8657877.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36855.8613229.0885337.7657789.4138819.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8406.364574.8316034.5911452.757192.80
支付的各项税费(万元)4016.331497.706066.524500.753018.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2585.241304.893937.393484.972617.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51863.7920606.49111376.2677227.8851648.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8853.874403.7814223.1610298.986229.26
收回投资收到的现金(万元)23048.397548.3967800.0056800.0046800.00
取得投资收益收到的现金(万元)33.9417.09132.10110.0980.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.365.06179.50--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----800.00800.00800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23097.687570.5468911.6057710.0947680.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2216.421168.027659.169314.805396.88
投资支付的现金(万元)18500.007000.0067300.0053800.0042800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20716.428168.0274959.1663114.8048196.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2381.27-597.48-6047.55-5404.71-516.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53872.0026200.00103818.9886182.9868900.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----333.33333.33333.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53872.0026200.00104152.3186516.3169234.31
偿还债务支付的现金(万元)41571.3818302.00107653.7481301.3060451.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10148.411244.316800.686090.745475.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134.2258.47301.18178.01178.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51854.0219604.78114755.5987570.0566104.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2017.986595.22-10603.28-1053.743129.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-518.99-255.90-168.28-36.6439.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12734.1410145.62-2595.963803.898882.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16068.9616068.9618664.9218664.9218664.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28803.1026214.5816068.9622468.8127547.24
净利润(万元)964.52---1292.06--1545.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3501.30--454.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)224.85--416.49--214.98
长期待摊费用摊销(万元)----962.14--541.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)26.77---0.17--0.17
固定资产报废损失(万元)8068.96--157.87--31.85
公允价值变动损失(万元)-37.84---1451.57---58.16
财务费用(万元)1662.10--2741.57--1341.50
投资损失(万元)44.12--55.31---19.83
递延所得税资产减少(万元)-963.13---1380.08---494.75
递延所得税负债增加(万元)-----10.70---10.70
存货的减少(万元)-4571.09---5659.11---7560.22
经营性应收项目的减少(万元)1691.34---7520.38---4065.12
经营性应付项目的增加(万元)932.76--9322.35--7663.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8853.87--14223.16--6229.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28803.10--16068.96--27547.24
减:现金的期初余额(万元)16068.96--18664.92--18664.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12734.14---2595.96--8882.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)218.35--280.26---21.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)46.38--136.21--82.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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