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亚通精工(603190)现金流量表图
亚通精工(603190)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97262.2845914.83157447.05110749.3975938.98
收到的税费返还(万元)--489.3058.26----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)727.97228.62850.693056.28525.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97990.2546632.75158356.00113805.6776464.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56619.6328868.91101480.8483994.6757109.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19256.779997.2829027.6220918.1313595.73
支付的各项税费(万元)5860.342536.0811651.958946.436654.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10515.235825.6914174.246399.057587.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92251.9747227.97156334.64120258.2884947.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5738.28-595.222021.35-6452.61-8482.99
收回投资收到的现金(万元)1144.467026.73122300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)87.4754.22742.88197.5690.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)196.45137.221320.03647.83377.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3562.863608.59--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------366.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1428.397218.17127925.764453.98833.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13980.746115.2516587.337383.486830.08
投资支付的现金(万元)938.93--140340.006570.681000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14919.676115.25156927.3313954.167830.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13491.281102.92-29001.57-9500.17-6996.09
吸收投资收到的现金(万元)----5452.54----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65194.7130038.67118234.1883341.8262609.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65194.7130038.67123686.7283341.8262609.83
偿还债务支付的现金(万元)52718.9421989.2094436.2567424.5440942.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1392.66640.875935.694590.391390.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)147.1638.43598.80271.94102.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54258.7522668.50100970.7372286.8642435.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10935.957370.1722715.9911054.9520174.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-218.90-113.37-65.69-12.90-8.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2964.067764.50-4329.92-4910.734686.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20999.4020999.4025329.3125329.3125329.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23963.4528763.9020999.4020418.5930015.81
净利润(万元)7213.17--11102.34--5321.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1363.04--3264.33--2156.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)197.86--412.82--198.24
长期待摊费用摊销(万元)--------266.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.39---99.57---29.54
固定资产报废损失(万元)7863.29--14179.75--3.85
公允价值变动损失(万元)-6.28---7.28---24.65
财务费用(万元)1402.00--2979.84--1418.83
投资损失(万元)-98.55---1847.35---753.10
递延所得税资产减少(万元)-685.75---583.35--279.70
递延所得税负债增加(万元)-19.56---129.89---112.47
存货的减少(万元)-12999.51---12344.60---9181.44
经营性应收项目的减少(万元)-3952.37---22242.28---5388.14
经营性应付项目的增加(万元)12161.94--9242.33---6375.87
其他(万元)-8552.13---4322.52----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5738.28--2021.35---8482.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23963.45--20999.40--30015.81
减:现金的期初余额(万元)20999.40--25329.31--25329.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2964.06---4329.92--4686.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1281.70--1467.33---43.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)242.96--363.86--134.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-292025-11-012025-08-29
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