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华阳股份(600348)现金流量表图
华阳股份(600348)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1916479.351203771.24580359.042334336.411869550.55
收到的税费返还(万元)610.35609.79279.85959.58538.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27622.6017068.883102.6047568.059506.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1944712.301221449.91583741.502382864.041879595.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)646603.52481247.17306387.89847896.25839257.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)587066.18388444.67175445.97676115.25580610.30
支付的各项税费(万元)374913.95241003.03119802.24453813.56340537.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57652.5540851.6720518.8087120.1047715.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1666236.211151546.54622154.912064945.151808120.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)278476.0969903.38-38413.41317918.8971475.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)23312.87----12.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23312.87----13.13--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)352116.10224514.01194558.43613482.50318806.93
投资支付的现金(万元)------37827.067084.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)352116.10224514.01194558.43699013.29325891.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-328803.23-224514.01-194558.43-699000.16-325891.16
吸收投资收到的现金(万元)400000.00350000.00--300000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)854694.31650423.46547713.441335909.471130054.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1254694.311000423.46547713.441685909.471130054.69
偿还债务支付的现金(万元)645461.68522135.79470291.29938221.03582165.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)148668.8152535.1729130.57219553.72188871.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7350.007350.007350.0022050.0022050.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)340776.58340776.58861.66--88616.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1134907.06915447.54500283.521264257.46859653.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)119787.2584975.9247429.92421652.01270401.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)82.4746.29-33.63-288.41-213.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)69542.58-69588.42-185575.5540282.3215772.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)980828.70980828.70980828.70940546.38940546.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1050371.28911240.28795253.15980828.70956318.52
净利润(万元)--132370.09--217042.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--246.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16901.08--26612.32--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.06---50.97--
固定资产报废损失(万元)--105380.97--194888.27--
公允价值变动损失(万元)------233.15--
财务费用(万元)--31572.76--61931.73--
投资损失(万元)---5056.80---5776.42--
递延所得税资产减少(万元)-------3897.14--
递延所得税负债增加(万元)------4883.69--
存货的减少(万元)---6032.79--6257.10--
经营性应收项目的减少(万元)---15420.09---63683.19--
经营性应付项目的增加(万元)---201902.96---142936.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69903.38------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--911240.28--980828.70--
减:现金的期初余额(万元)--980828.70--940546.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---69588.42------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8834.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2544.60------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-272025-10-30
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