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中润光学(688307)现金流量表图
中润光学(688307)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62155.0538507.3013625.1158927.2241349.91
收到的税费返还(万元)3022.515.84--27.86--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2155.481549.12685.962120.262045.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67333.0540062.2714311.0661075.3443395.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33497.7519504.016269.7229852.6520732.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19211.1512874.136530.1418769.8612891.36
支付的各项税费(万元)3013.232884.971899.042444.511991.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3128.841713.17864.253309.013255.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58850.9736976.2715563.1654376.0338869.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8482.083085.99-1252.096699.314525.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8.514.551.1797.37110.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.222.020.3145.30541.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------8930.005700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.736.571.499072.676351.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16718.4410817.305235.6016036.3412055.47
投资支付的现金(万元)5192.751350.001350.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------13006.84--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.001000.006430.002200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22911.1913167.307585.6035473.1830065.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22899.46-13160.73-7584.11-26400.51-23713.66
吸收投资收到的现金(万元)522.25----767.03767.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12679.069816.9610121.1318922.4415674.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)658.21615.42--304.88--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13859.5310432.3910121.1319994.3516441.05
偿还债务支付的现金(万元)9364.026362.48561.472166.9332.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4210.373815.99146.314163.923144.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)260.2515.2515.253.773.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)404.29221.56135.85294.60145.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13978.6710400.02843.636625.453322.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-119.1532.369277.5013368.9013118.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-381.86-304.56-148.85-98.64-44.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14918.38-10346.93292.44-6430.94-6114.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32728.6532728.6532728.6539159.5841962.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17810.2622381.7133021.0932728.6535847.90
净利润(万元)--3881.33--6896.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--287.22--609.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--210.40--259.03--
长期待摊费用摊销(万元)------442.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.21---13.85--
固定资产报废损失(万元)--2358.35--1.92--
公允价值变动损失(万元)---44.57---13.48--
财务费用(万元)--471.15--385.36--
投资损失(万元)---350.59---356.66--
递延所得税资产减少(万元)---1701.99---340.55--
递延所得税负债增加(万元)---34.85---267.79--
存货的减少(万元)---2625.44---5098.42--
经营性应收项目的减少(万元)---3939.49---10227.25--
经营性应付项目的增加(万元)--2450.88--9972.63--
其他(万元)--1561.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3085.99--6699.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22381.71--32728.65--
减:现金的期初余额(万元)--32728.65--39159.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10346.93---6430.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--126.49--3.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--237.34--224.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-03-282026-10-29
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