中财网 中财网股票行情
佰维存储(688525)现金流量表图
佰维存储(688525)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1507083.17780692.611114556.28687032.93373727.00
收到的税费返还(万元)28245.8727524.3049255.6734225.3522257.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32329.2320781.863488.7523836.741770.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1567658.27828998.771167300.71745095.01397754.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2071609.411055404.541251500.65821344.05421146.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52040.0231899.8870624.5247647.6832238.06
支付的各项税费(万元)29026.422965.774568.913702.151987.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41099.629367.8137153.1020714.0312438.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2193775.471099637.991363847.19893407.90467811.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-626117.20-270639.22-196546.48-148312.89-70056.31
收回投资收到的现金(万元)8300.008300.0052158.1620000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)659.19218.118026.69508.67290.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.19--59.5858.4057.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------0.52--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)764.63--313.12----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9781.018518.1160557.5620566.5520348.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47885.7617705.08152050.38116733.0995239.18
投资支付的现金(万元)50229.0912245.4270355.0058841.1327850.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1454.56417.011210.89----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99569.4030367.51223616.26175574.22123089.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89788.38-21849.40-163058.70-155007.67-102741.18
吸收投资收到的现金(万元)17765.8115138.00215132.53208810.39187641.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1800.00--11240.00--20.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1272267.46669255.63781448.85526446.28290688.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)76049.6143765.13872.1194209.9563410.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1366082.87728158.76997453.49829466.63541739.34
偿还债务支付的现金(万元)356187.08182501.78511305.58372084.05175109.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24481.945364.9118447.9612319.317906.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)104234.9024596.5134394.8088077.1165208.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)484903.92212463.21564148.34472480.47248224.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)881178.95515695.55433305.14356986.15293514.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.791838.84-4553.58-3375.64-2435.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)165322.15225045.7869146.3850289.95118282.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110260.57110260.5741114.1841114.1841114.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)275582.72335306.34110260.5791404.14159396.36
净利润(万元)714763.12--83884.62---24134.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3575.63--1055.59--359.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)781.88--1919.75--532.80
长期待摊费用摊销(万元)----2320.06----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.71---42.14---45.34
固定资产报废损失(万元)10495.60--2.42--5721.52
公允价值变动损失(万元)-67271.22---5804.96---283.95
财务费用(万元)14146.88--19685.22--9362.21
投资损失(万元)-468.78---606.44---132.63
递延所得税资产减少(万元)-5453.21--3501.30---6766.88
递延所得税负债增加(万元)14314.00---1257.79--39.22
存货的减少(万元)-1031392.79---432570.82---78693.31
经营性应收项目的减少(万元)-440236.37---99951.61---44467.07
经营性应付项目的增加(万元)145938.98--189610.73--51339.00
其他(万元)9130.52------15022.50
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-626117.20---196546.48---70056.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)1780.67--------
现金的期末余额(万元)275582.72--110260.57--159396.36
减:现金的期初余额(万元)110260.57--41114.18--41114.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)165322.15--69146.38--118282.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3143.04--1309.41----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)865.67--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-152026-03-212025-11-012025-08-10
更新时间2026-08-242026-04-152026-03-212025-11-012025-08-10
↑返回页顶↑

转至佰维存储（688525）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。