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杰华特(688141)现金流量表图
杰华特(688141)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86380.7551847.7724589.66112881.0487932.26
收到的税费返还(万元)3968.852566.560.07837.28837.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------25156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14756.2214142.2311411.9327176.6623433.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105105.8368556.5636001.65140894.99112202.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66473.4840767.4422201.29107783.4184754.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35678.5322392.9510702.8741436.0030714.93
支付的各项税费(万元)446.92415.65236.49501.72503.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)------16366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------7082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------8129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26323.3817367.207026.0320316.3714891.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128922.3180943.2440166.68170037.49130864.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23816.48-12386.68-4165.02-29142.51-18661.72
收回投资收到的现金(万元)------1250.0026000.00
取得投资收益收到的现金(万元)140.2055.48--354.13375.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.720.550.1386.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9647.54----680.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33788.799703.570.1327690.6327055.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14114.416910.792592.2712464.817514.16
投资支付的现金(万元)25462.6720998.0919927.1018850.0043348.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--17000.00----112.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74577.3844908.8822519.3757692.5750975.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40788.58-35205.31-22519.24-30001.94-23920.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74658.3051432.2025999.3387010.0066910.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------150.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74898.3051432.2025999.3387810.0067060.00
偿还债务支付的现金(万元)48686.3639519.3615499.3359230.0058880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2884.891893.88921.742469.241673.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--658.55391.26--2837.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52826.7242071.7916812.3364930.0063391.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22071.589360.419187.0022880.003668.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.65130.2214.417.4866.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42567.13-38101.36-17482.86-36256.97-38847.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179508.74179508.74179508.74215765.71215765.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136941.61141407.38162025.88179508.74176918.38
净利润(万元)---33883.76---53340.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11687.22--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174.24--792.11--
长期待摊费用摊销(万元)--86.80------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.70--2152.28--
公允价值变动损失(万元)-------43.54--
财务费用(万元)--917.64--2533.97--
投资损失(万元)--5.57---141.41--
递延所得税资产减少(万元)--13.21---34.71--
递延所得税负债增加(万元)--1.15--10.70--
存货的减少(万元)---9885.62---29759.77--
经营性应收项目的减少(万元)--7815.02--13040.11--
经营性应付项目的增加(万元)--3312.48--7237.28--
其他(万元)------6118.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12386.68--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--141407.38--179508.74--
减:现金的期初余额(万元)--179508.74--215765.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38101.36--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--392.53--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--539.30--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
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