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晶品特装(688084)现金流量表图
晶品特装(688084)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9158.945769.7144378.268119.8823119.31
收到的税费返还(万元)32.0118.99------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)944.56635.681485.59208.42199.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)10135.526424.3745863.858328.3023318.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23834.9720813.4015285.666628.3515968.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4641.963084.125111.972564.653308.15
支付的各项税费(万元)2683.712564.595547.623063.901806.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3488.781877.072605.47875.684312.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)34649.4228339.1828550.7213132.5825395.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24513.90-21914.8017313.13-4804.28-2077.15
收回投资收到的现金(万元)139822.0099207.0094747.0054080.0063485.00
取得投资收益收到的现金(万元)511.70484.23353.3999.18160.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.110.112.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------420.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)140333.7099691.2395100.5054179.2964067.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6169.175350.407867.162787.191667.61
投资支付的现金(万元)125146.0090972.00113203.0058100.0070401.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)131315.1796322.40121070.1660887.1972068.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)9018.533368.83-25969.66-6707.90-8001.14
吸收投资收到的现金(万元)----9835.509800.0026935.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----6000.002597.34500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)----15835.5012397.3427435.33
偿还债务支付的现金(万元)500.00------500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--141.05160.0124.345.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)436.84285.07539.14264.115731.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)936.84426.12699.15288.456237.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-936.84-426.1215136.3512108.8921197.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-16432.20-18972.096479.83596.7111119.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19507.7219507.7213027.9013027.901908.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)3075.52535.6319507.7213624.6113027.90
净利润(万元)---1079.305993.74179.575904.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--453.88495.2733.231912.06
固定资产折旧(万元)0.00180.26176.8891.86117.56
无形资产摊销(万元)--4.077.413.342.24
长期待摊费用摊销(万元)--9.5732.8717.6935.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.181.291.291.05
固定资产报废损失(万元)--18.790.910.411.58
公允价值变动损失(万元)---40.26-30.19-15.73-41.96
财务费用(万元)--7.5463.06-23.23216.26
投资损失(万元)---379.23-353.39-99.18-160.08
递延所得税资产减少(万元)---539.95298.76-119.37-408.02
递延所得税负债增加(万元)--5.202.151.13-15.52
存货的减少(万元)---6452.4614515.6010425.35-27905.42
经营性应收项目的减少(万元)---746.39-4278.45-8111.23-7465.85
经营性应付项目的增加(万元)---13939.02-482.15-8403.0025289.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.000.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21914.8017313.13-4804.28-2077.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--535.6319507.7213624.6113027.90
减:现金的期初余额(万元)--19507.7213027.9013027.901908.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18972.096479.83596.7111119.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--318.63401.52991.61439.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-11-202022-11-202022-11-202022-11-202022-11-20
更新时间2022-11-202022-11-202022-11-202022-11-202022-11-20
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