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卡莱特(301391)现金流量表图
卡莱特(301391)现金流量表    年份：
截止日期2022-12-312022-09-302022-06-302021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62177.3448432.4732542.0258761.7434867.71
收到的税费返还(万元)2530.511967.941286.101948.391500.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3749.703466.332552.613494.851504.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--0.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)68457.5553866.7436380.7364204.9837872.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38474.4528155.0418510.0837791.6830048.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12693.549242.155832.4410232.017468.95
支付的各项税费(万元)4557.073377.292227.254289.553182.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5860.295087.813998.215603.832733.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--0.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)61585.3545862.2930567.9957917.0743433.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)6872.208004.455812.746287.91-5560.76
收回投资收到的现金(万元)85805.8367762.6637690.6336600.0024700.00
取得投资收益收到的现金(万元)609.56459.76330.65245.55206.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.1513.1526.5522.167.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--0.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)86428.5468235.5738047.8336867.7124913.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1051.81809.43452.40795.07587.62
投资支付的现金(万元)194115.8385450.8743490.4436600.0024700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--0.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)195167.6586260.3043942.8437395.0725287.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108739.10-18024.73-5895.02-527.36-373.63
吸收投资收到的现金(万元)147696.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5752.402797.082793.58----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--0.000.00----
筹资活动现金流入小计(万元)153448.402797.082793.58----
偿还债务支付的现金(万元)------1600.001460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)116.7165.9338.3933.0932.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1603.291112.38588.941113.58794.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--196.14151.97625.41439.59
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--0.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)1720.001374.45779.293372.082726.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--0.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)151728.411422.632014.29-3372.08-2726.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.0810.0033.35-36.96-20.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--0.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)49882.58-8587.641965.362351.51-8681.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21730.9721730.9721730.9719379.4619379.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--0.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)71613.5513143.3323696.3321730.9710698.06
净利润(万元)13137.497712.325364.0010758.716402.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--201.58130.14232.36165.28
无形资产摊销(万元)8.685.632.191.550.68
长期待摊费用摊销(万元)160.03114.6475.49126.0889.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-57.52-57.520.13-33.67-45.12
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-154.48-60.04-16.47----
财务费用(万元)181.71200.21117.88231.09180.94
投资损失(万元)-609.56-459.76-330.65-245.55-206.18
递延所得税资产减少(万元)-112.73-54.3029.67-192.37-75.27
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-6672.93-3018.69605.38-4594.19-5848.03
经营性应收项目的减少(万元)-11154.522142.853387.91-3230.28-6722.53
经营性应付项目的增加(万元)9525.68-109.05-4458.491547.53-671.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.000.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6872.208004.455812.746287.91-5560.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)71613.5513143.3323696.3321730.9710698.06
减:现金的期初余额(万元)21730.9721730.9721730.9719379.4619379.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)49882.58-8587.641965.362351.51-8681.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)946.17227.75136.37243.58114.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1109.39--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-03-172022-11-142022-11-142022-11-142022-11-14
更新时间2023-03-172022-11-142022-11-142022-11-142022-11-14
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