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卡莱特(301391)现金流量表图
卡莱特(301391)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17884.8273627.4552772.5136125.5714351.57
收到的税费返还(万元)1235.532422.821964.221372.81931.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)549.512070.571503.261022.45760.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19669.8578120.8556239.9938520.8316043.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6053.0756670.7540597.8228606.2613436.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4986.8221477.6616179.8410397.115187.66
支付的各项税费(万元)1497.396666.675687.364905.752161.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2125.237647.686755.084880.132920.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14662.5192462.7669220.1048789.2523706.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5007.34-14341.91-12980.11-10268.42-7663.12
收回投资收到的现金(万元)43937.01288181.12238363.74142966.4088187.57
取得投资收益收到的现金(万元)456.152845.602431.311558.531163.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0014.033.343.341.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44393.16291040.74240798.39144528.2689352.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)310.68225.70179.8213.873.75
投资支付的现金(万元)33329.47259058.64224698.28138098.2859580.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33640.15259284.34224878.09138112.1559583.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10753.0131756.4015920.296416.1129768.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10197.5123567.7421908.1415960.0813000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10307.5523567.7421908.1415960.0813000.00
偿还债务支付的现金(万元)13958.0614685.8814685.885000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40.525718.585685.835584.6089.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7199.946808.746134.485508.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24338.9727604.4127180.4516719.089597.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14031.42-4036.66-5272.31-758.993402.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.3257.43-44.033.78-6.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1743.2513435.26-2376.16-4607.5225501.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33319.9519884.7019872.6519884.7019884.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35063.2033319.9517496.4915277.1845386.12
净利润(万元)--1934.71--1281.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3058.88---538.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--31.37--15.01--
长期待摊费用摊销(万元)--229.50--101.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.84---9.28--
固定资产报废损失(万元)---2.79--0.27--
公允价值变动损失(万元)---131.65---464.47--
财务费用(万元)--434.52--254.35--
投资损失(万元)---3902.06---1421.04--
递延所得税资产减少(万元)---1533.97---500.50--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1113.64---4792.41--
经营性应收项目的减少(万元)--5856.23--9244.78--
经营性应付项目的增加(万元)---23547.84---15792.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14341.91---10268.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33319.95--15277.18--
减:现金的期初余额(万元)--19884.70--19884.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13435.26---4607.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2578.29--878.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-252024-08-272024-04-18
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282025-04-29
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