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昆船智能(301311)现金流量表图
昆船智能(301311)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97024.8654143.40212204.4079016.01156301.76
收到的税费返还(万元)95.0757.47----305.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9602.305456.018309.932417.047581.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)106722.2359656.88220514.3381433.05164189.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128686.5391703.15153649.7364880.70106212.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32621.3522375.7941076.4022129.1431352.21
支付的各项税费(万元)2529.812073.504681.121422.613078.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13519.187909.7114658.615795.5212244.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)177356.88124062.15214065.8794227.97152887.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)-70634.65-64405.276448.46-12794.9311301.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------0.0055.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.470.10----17.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------110.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.00--0.000.00
投资活动现金流入小计(万元)4.470.10--0.00182.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)191.0046.99160.7037.99207.59
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)191.0046.99160.7037.99207.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-186.54-46.89-160.70-37.99-25.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44797.6638797.6630781.3510000.0035072.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)44797.6638797.6630781.3510000.0035072.53
偿还债务支付的现金(万元)10000.0010000.0029000.0010000.0029000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)913.75496.829177.798682.851039.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)513.65319.131329.8810.685059.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)11427.4010815.9539507.6818693.5335099.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33370.2627981.72-8726.33-8693.53-26.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-37450.92-36470.44-2438.57-21526.4511249.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59332.6859332.6861771.2561771.2550522.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.00-0.010.00
期末现金及现金等价物余额(万元)21881.7622862.2459332.6840244.7961771.25
净利润(万元)5777.864335.479982.003217.359083.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)628.491045.77777.08105.052273.23
固定资产折旧(万元)757.15501.12969.17485.69958.75
无形资产摊销(万元)290.75193.86367.42181.58343.96
长期待摊费用摊销(万元)----5.935.9328.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------6.55
固定资产报废损失(万元)10.759.188.630.04-2.53
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1149.58619.121151.73686.951614.53
投资损失(万元)19.50-0.53-102.31-5.05-11.22
递延所得税资产减少(万元)-52.38-234.9749.13-11.40-229.58
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-62392.14-43688.97-3504.13-37273.02-12649.76
经营性应收项目的减少(万元)-33734.91-26293.62-10196.83-21609.97-7176.84
经营性应付项目的增加(万元)13906.64-3076.004876.3039652.5916708.88
其他(万元)547.92248.26445.73256.70359.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.000.000.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-70634.65-64405.276448.46-12794.9311301.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21881.7622862.2459332.6840244.7961771.25
减:现金的期初余额(万元)59332.6859332.6861771.2561771.2550522.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-37450.92-36470.44-2438.57-21526.4511249.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1110.631042.55149.14784.53-5.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-11-112022-11-112022-11-112022-11-112022-11-11
更新时间2022-11-112022-11-112022-11-112022-11-112022-11-11
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