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新天地(301277)现金流量表图
新天地(301277)现金流量表    年份：
截止日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302021-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11535.3438078.6525186.2215662.8031020.11
收到的税费返还(万元)48.3322.5822.58----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)73.19334.99205.92145.10298.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)11656.8538436.2325414.7115807.9131318.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4044.3715891.6712324.606866.8314929.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2368.096703.184858.433507.656146.24
支付的各项税费(万元)747.376690.325371.444377.844376.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)786.76866.51524.06328.79958.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)7946.6030151.6823078.5415081.1126411.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)3710.268284.542336.18726.794907.86
收回投资收到的现金(万元)113200.00850.00380.00270.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)518.2033.32----0.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.793.35--6.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)113718.20887.10383.35270.00106.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1921.667434.274081.892156.442539.65
投资支付的现金(万元)101200.0070000.00----950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)103121.6677434.274081.892156.443489.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)10596.55-76547.17-3698.54-1886.44-3382.98
吸收投资收到的现金(万元)--83857.03----400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8515.288515.284660.9310500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--393.50393.50393.501345.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)--92765.818908.785054.4312245.59
偿还债务支付的现金(万元)--20015.286288.603288.6010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--677.16512.45349.023670.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)120.002199.00478.03332.76694.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)120.0022891.437279.073970.3914364.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-120.0069874.381629.701084.04-2118.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.73--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----0.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)14183.071611.75267.34-75.60-593.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4651.573039.823039.823039.823633.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----0.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)18834.644651.573307.162964.223039.82
净利润(万元)--13170.788887.857131.1011482.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--223.15------
固定资产折旧(万元)----1555.201030.741982.02
无形资产摊销(万元)--112.0483.9856.20104.48
长期待摊费用摊销(万元)--16.174.04----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.2744.27--20.68
固定资产报废损失(万元)--31.5313.416.2910.95
公允价值变动损失(万元)---135.51-14.30-10.67-16.61
财务费用(万元)--688.20530.57360.57670.55
投资损失(万元)---16.70-----0.21
递延所得税资产减少(万元)--101.43101.4385.15-18.35
递延所得税负债增加(万元)--538.8521.86----
存货的减少(万元)--2504.931523.533554.15-2915.45
经营性应收项目的减少(万元)---14679.68-11891.95-13323.13-9915.52
经营性应付项目的增加(万元)--2844.63915.381074.541999.91
其他(万元)----98.61----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----0.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8284.542336.18726.794907.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4651.573307.162964.223039.82
减:现金的期初余额(万元)--3039.823039.823039.823633.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1611.75267.34-75.60-593.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----57.11419.861112.66
递延收益摊销(万元)-----19.31-12.87-25.75
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--217.72------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-04-252023-04-032022-10-292022-10-292022-10-29
更新时间2023-04-252023-04-032022-10-292022-10-292022-10-29
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