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有研硅(688432)现金流量表图
有研硅(688432)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53938.4027841.7178682.1855789.7743800.55
收到的税费返还(万元)1332.34470.92992.42934.931227.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2176.63328.925565.313054.571980.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57447.3728641.5685239.9159779.2647009.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19930.4010297.0231727.1519562.4414043.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11256.866546.0916626.3112576.9510550.81
支付的各项税费(万元)3524.911522.156823.545334.754393.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1972.27358.352643.852200.861829.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36684.4418723.6157820.8539675.0130817.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20762.939917.9527419.0720104.2616191.81
收回投资收到的现金(万元)436000.00191000.00829000.00584540.00375000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1368.63855.763330.792510.401649.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.53--11.0710.5011.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----251.35----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3270.92--2173.201484.70781.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)440640.07191855.76834766.42588545.60377389.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13719.803702.1914378.909277.684080.91
投资支付的现金(万元)376600.00135000.00867000.00596000.00406000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3766.88------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)263.70--3761.862580.221444.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)390583.50142469.08885140.76607857.90411525.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)50056.5749386.68-50374.34-19312.30-34135.69
吸收投资收到的现金(万元)----3406.12980.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----980.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----3406.12980.00--
偿还债务支付的现金(万元)352.61245.14----679.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8078.2211.648572.578572.578603.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1198.03--1108.18--1108.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4257.97377.72440.33313.58285.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12688.79634.509012.918886.169795.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12688.79-634.50-5606.78-7906.16-9795.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-620.71-335.83-193.690.33-22.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)57510.0058334.30-28755.74-7113.87-27761.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63173.5463173.5490584.8990584.8991490.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120683.54121507.8461829.1583471.0263728.99
净利润(万元)15359.47--24600.38--12477.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-45.57--551.79--99.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)181.28--328.18--163.34
长期待摊费用摊销(万元)-2581.13--222.00---3152.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.00---7.76---7.76
固定资产报废损失(万元)6081.27---0.77--5076.71
公允价值变动损失(万元)-2138.34---175.40---88.07
财务费用(万元)593.60--217.56--73.75
投资损失(万元)1474.61--1267.71--735.61
递延所得税资产减少(万元)-3047.49---121.84---239.23
递延所得税负债增加(万元)2.07--3.58----
存货的减少(万元)-1900.59---2088.01---2480.33
经营性应收项目的减少(万元)763.13---8071.40---1463.12
经营性应付项目的增加(万元)1112.40--6697.37--846.80
其他(万元)688.29------2092.42
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20762.93--27419.07--14664.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)565.83--------
现金的期末余额(万元)120683.54--61829.15--63728.99
减:现金的期初余额(万元)63173.54--90584.89--91490.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)57510.00---28755.74---28248.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)57.85--108.59--101.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)457.99--430.38--201.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-132026-04-282026-03-262025-10-272025-08-13
更新时间2026-08-132026-04-292026-03-272025-10-282026-08-13
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