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供销大集(000564)现金流量表图
供销大集(000564)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)240333.04166433.0384763.45388198.25287651.18
收到的税费返还(万元)214.5595.3256.82592.44408.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)21.8814.75----3.62
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14549.433908.6511437.02122140.10128012.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255118.89170451.7596270.67510945.53416075.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)223566.00150487.2696636.57457223.95401376.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31156.8321503.2610979.4444514.7936517.89
支付的各项税费(万元)20225.2215806.529790.0528872.7324151.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00-------8.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32314.6824545.6612655.7529676.7836474.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)307262.72212342.70130061.81560288.26498511.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52143.83-41890.95-33791.13-49342.73-82435.34
收回投资收到的现金(万元)4400.00------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.77----7.176.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)268.9749.102.04167.78131.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11993.3611993.36----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12172.015415.18----24955.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28839.1117457.64258.14104101.4425092.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15500.919571.926351.1027910.835576.85
投资支付的现金(万元)4992.852994.17----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7534.04------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.001400.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28527.8013966.096851.1065110.835576.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)311.313491.55-6592.9638990.6119515.87
吸收投资收到的现金(万元)5950.002389.991730.6415485.0315485.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5950.002389.991730.645854.53--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)187816.90131895.5190611.99171579.06164193.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7042.656642.47----55500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200809.55140927.9793242.64242564.08235178.54
偿还债务支付的现金(万元)149094.7689814.8455737.37160194.21141888.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11482.529724.952404.7020244.0211955.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----12.1030.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12375.683821.60----94154.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)172952.96103361.3958921.28294653.70247998.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27856.5937566.5834321.36-52089.62-12819.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.87-14.05-8.00-90.27-46.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23994.80-846.87-6070.73-62532.01-75785.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67069.8167069.8167069.81129601.82129601.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43075.0066222.9460999.0767069.8153816.67
净利润(万元)--3129.27---165603.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--661.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1049.83--2388.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---451.69---813.73--
固定资产报废损失(万元)--6576.79--12107.91--
公允价值变动损失(万元)--29036.52--136996.34--
财务费用(万元)--18042.97--29390.59--
投资损失(万元)---44584.92---12990.73--
递延所得税资产减少(万元)--1769.55--7866.42--
递延所得税负债增加(万元)---7691.76---35747.39--
存货的减少(万元)---11598.77---29404.86--
经营性应收项目的减少(万元)--75390.50---148367.48--
经营性应付项目的增加(万元)---116764.40--80047.66--
其他(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---41890.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66222.94--67069.81--
减:现金的期初余额(万元)--67069.81--129601.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---846.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---910.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2526.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
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