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天德钰(688252)现金流量表图
天德钰(688252)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126005.1052758.19229975.12181104.54126333.19
收到的税费返还(万元)642.23640.2017784.8514675.777995.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5147.753869.577098.415643.182205.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131795.0757267.97254858.38201423.49136534.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85523.9840405.81196406.34141979.5998021.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7123.453581.7714981.5211409.237699.38
支付的各项税费(万元)1731.78669.772853.202372.772087.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6040.693329.8312532.2619909.0916356.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100419.8947987.19226773.31175670.68124164.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31375.189280.7828085.0725752.8112369.81
收回投资收到的现金(万元)59600.116000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)247.26149.34------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)84776.6851161.28129714.7094791.1945531.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144624.0557310.62129714.7094791.1945531.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10365.41494.682333.51570.66318.28
投资支付的现金(万元)136297.4741000.0021000.007000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55844.6433330.86113157.5489725.5129094.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202507.5274825.54136491.0497296.1729413.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57883.47-17514.92-6776.35-2504.9816118.50
吸收投资收到的现金(万元)42.71--1054.33196.53196.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130.34--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21.9221.45145.38331.87258.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)194.9621.451199.71528.40454.86
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----2926.052930.392926.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)147.5077.19380.59456.69357.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147.5077.193306.643387.083283.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47.47-55.74-2106.92-2858.68-2828.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1465.21-721.39-1132.35-939.01-1058.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27926.04-9011.2718069.4519450.1424601.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38926.8038926.8020857.3620857.3620857.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11000.7729915.5438926.8040307.5045458.77
净利润(万元)13802.02--23351.36--15237.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)685.39--1290.59--860.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)338.72--702.08--348.57
长期待摊费用摊销(万元)-15.42--6.79----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.78---0.78
固定资产报废损失(万元)1601.91--5.56--0.11
公允价值变动损失(万元)-75.65--------
财务费用(万元)994.29--550.98--9.36
投资损失(万元)-434.33---200.23----
递延所得税资产减少(万元)-118.87---153.12---119.90
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1303.80--1207.37---7812.75
经营性应收项目的减少(万元)2112.73---6890.13---4670.24
经营性应付项目的增加(万元)9889.87--2411.41--5682.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31375.18--28085.07--12369.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11000.77--38926.80--45458.77
减:现金的期初余额(万元)38926.80--20857.36--20857.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27926.04--18069.45--24601.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-0.12---2.77---2.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)95.59--195.83--100.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-112026-04-082026-04-082025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-112026-04-102026-04-102025-11-012025-08-26
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