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诺诚健华(688428)现金流量表图
诺诚健华(688428)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)182664.54111484.0451328.01191667.22121420.93
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8420.727920.121225.0511268.059125.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191085.26119404.1652553.07202935.27130546.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86957.1756111.6921833.49102172.1169203.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56467.7438388.7921167.0263298.5848214.28
支付的各项税费(万元)12751.959414.698438.7213868.499824.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12946.917341.62691.8415205.9411738.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169123.76111256.7952131.07194545.13138980.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21961.508147.37422.008390.14-8433.81
收回投资收到的现金(万元)532303.10376940.37136206.921317743.79817397.30
取得投资收益收到的现金(万元)6512.863171.641163.0812053.487694.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.0920.09--2.450.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)538836.05380132.10137370.011329799.72825092.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10062.143912.552003.617015.903849.15
投资支付的现金(万元)647001.34404225.81186050.501347485.07853393.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1179.78--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)658243.26408138.36188054.111354500.97857242.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-119407.21-28006.26-50684.10-24701.25-32149.99
吸收投资收到的现金(万元)3729.463169.19119.151897.551816.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90125.8581039.8437247.4126092.7925877.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8642.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93855.3184209.0437366.5636632.4136335.55
偿还债务支付的现金(万元)37451.4718146.9717496.9723042.0716842.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2834.471976.12889.563292.442456.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26405.191558.05648.385027.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66691.1321681.1419034.9131361.5922514.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27164.1862527.9018331.655270.8213821.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10514.95-8927.20-6189.91-6264.49-2942.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-80796.4733741.81-38120.37-17304.78-29705.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)450641.87450641.87450641.87467946.65467946.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)369845.40484383.68412521.50450641.87438241.01
净利润(万元)--23966.89--64418.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4.83--17.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--544.53--1168.48--
长期待摊费用摊销(万元)------706.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.72---0.34--
固定资产报废损失(万元)--3325.14------
公允价值变动损失(万元)---1528.24---313.62--
财务费用(万元)---936.20---6135.42--
投资损失(万元)---2121.74---5524.01--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)--241.64------
存货的减少(万元)---2581.95---4183.25--
经营性应收项目的减少(万元)---6607.83---15494.52--
经营性应付项目的增加(万元)---13774.14--26936.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8147.37--8390.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--130.63------
现金的期末余额(万元)--484383.68--450641.87--
减:现金的期初余额(万元)--450641.87--467946.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33741.81---17304.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17.33--41.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1434.34--2983.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-03-252025-11-14
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-03-272025-11-14
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